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RL

Rogco LP Portfolio-Positionen

AUM 327 Mio. $ Umschlag 18,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,47 %
Position
236
Neu
31
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+930.369 $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+850.011 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+849.712 $
4
KR-Symbol
Kroger
KR
+650.554 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+609.350 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+986.003 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+551.524 $
3
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+503.264 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+412.159 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+382.136 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,38 %
2 Technologie 9,04 %
3 Industrie 5,34 %
4 Finanzwesen 4,1 %
5 Gesundheitswesen 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67,6 Mio. $ 20,69 %
90.254
-566
-0,6 % -412.159 $
2023 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
23,1 Mio. $ 7,08 %
239.379
+2.497
+1 % +239.845 $
2024 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6,48 %
288.292
+12.679
+5 % +930.369 $
2023 Q3
11 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,25 %
294.478
+14.582
+5 % +850.011 $
2023 Q3
11 Quartale
SPSB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,61 %
501.723
+18.988
+4 % +569.790 $
2023 Q3
11 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,77 %
209.038
+10.313
+5 % +609.350 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,65 %
158.010
+10.010
+7 % +849.712 $
2023 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,43 %
135.204
-1.879
-1 % -149.773 $
2024 Q1
9 Quartale
SMMD-Symbol
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,15 %
112.165
+1.054
+0,9 % +90.514 $
2026 Q1
1 Quartal
PREF-Symbol
10
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,89 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,37 %
406.720
+8.610
+2 % +163.533 $
2023 Q3
11 Quartale
TSPA-Symbol
11
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
7 Mio. $ 2,14 %
147.360
-325
-0,2 % -14.901 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,86 Mio. $ 1,79 %
20.254
+57
+0,3 % +16.304 $
2023 Q3
11 Quartale
LECO-Symbol
13
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,63 %
20.020
– –
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,34 %
21.804
– –
2023 Q3
11 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,32 %
18.926
– –
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,29 %
11.752
– –
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,19 %
10.438
+160
+2 % +64.736 $
2023 Q3
11 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,19 %
28.170
+45
+0,2 % +5.942 $
2023 Q3
11 Quartale
SUB-Symbol
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,99 %
30.390
+421
+1 % +44.812 $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,92 %
11.871
+99
+0,8 % +23.073 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,89 %
7.735
+26
+0,3 % +10.425 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,73 %
9.993
– –
2023 Q3
11 Quartale
EFIV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,71 %
31.802
+8
+0 % +562 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,68 %
2.077
-435
-17 % -382.136 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,63 %
6.268
-11
-0,2 % -3.416 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TAFW
Tred Avon Family Wealth Easton, Maryland 327 Mio. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DS
Dalal Street West Lake Hills, Texas 327 Mio. $ AUM 71,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JCIC Asset Management Toronto, Ontario, Canada 326 Mio. $ AUM 31,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAOTB
Wealth Advisors of Tampa Bay Tampa, Florida 327 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Capital Investment Management Lees Summit, Missouri 326 Mio. $ AUM
RWPA
Richard W. Paul & Associates Novi, Michigan 327 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Engaged Capital Newport Beach, California 327 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona 326 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rogco LP für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rogco LP 236 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rogco LP für Q2 2026 weist 31 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $. Der größte Verkauf betraf Public Storage mit einem geschätzten Wert von 986.003 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Rogco LP im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $.
  • Rogco LP hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 930.369 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rogco LP im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 551.524 $.
  • Rogco LP hat seine Position in Public Storage im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 986.003 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rogco LP machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
  • Rogco LP eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rogco LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 327 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rogco LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .