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Morris Financial Concepts Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 7,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,6 Mio. $
Kapitalfluss
-940.898 $
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,71 %
Position
207
Neu
12
Aufgestockt
55
Reduziert
75
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+802.641 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+552.760 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+354.231 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+241.987 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+206.442 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+546.147 $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+384.313 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+276.941 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+227.958 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,31 %
2 Technologie 2,49 %
3 Finanzwesen 1,89 %
4 Gesundheitswesen 1,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
44,9 Mio. $ 13,78 %
59.995
-750
-1 % -546.147 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
41,8 Mio. $ 12,83 %
1.421.890
-43.563
-3 % -1,24 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,06 %
204.757
+766
+0,4 % +73.577 $
2022 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,59 %
122.915
-2.018
-2 % -276.941 $
2021 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,77 %
157.721
+10.285
+7 % +802.641 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
11 Mio. $ 3,37 %
303.985
-11.630
-4 % -384.313 $
2021 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,2 %
127.224
-332
-0,3 % -27.299 $
2021 Q4
18 Quartale
ISTB-Symbol
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,75 %
185.878
-3.044
-2 % -147.013 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,71 %
199.485
-11
-0 % -471 $
2022 Q4
14 Quartale
SHV-Symbol
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,65 %
78.289
-387
-0,5 % -42.657 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,14 %
9.341
+79
+0,9 % +57.276 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,74 %
41.195
-6
-0 % -792 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIS-Symbol
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,6 %
149.367
-1.642
-1 % -58.781 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,5 %
124.011
+4.543
+4 % +173.980 $
2022 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,35 %
19.426
-264
-1 % -58.970 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4 Mio. $ 1,23 %
57.253
-63
-0,1 % -4.210 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,08 %
42.788
-88
-0,2 % -6.818 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,01 %
10.088
-104
-1 % -32.297 $
2021 Q4
18 Quartale
DISV-Symbol
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,99 %
80.413
-2.943
-4 % -122.062 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAE-Symbol
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,98 %
79.816
+6.256
+9 % +241.987 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,98 %
7.588
– –
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,87 %
27.293
-1.212
-4 % -124.658 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,83 %
21.223
-1.652
-7 % -203.516 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,71 Mio. $ 0,83 %
3.940
+67
+2 % +44.665 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,61 Mio. $ 0,8 %
2.176
+541
+33 % +552.760 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RFA
Register Financial Advisors Atlanta, Georgia 326 Mio. $ AUM 48,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona 326 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
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APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Morris Financial Concepts für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 207 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Morris Financial Concepts für Q2 2026 weist 12 neu, 55 erhöht, 75 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 864 Aktien im Wert von 501.906 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Morris Financial Concepts im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 864 Aktien im Wert von 501.906 $.
  • Morris Financial Concepts hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 802.641 $.
  • Der größte Positionsabbau von Morris Financial Concepts im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Morris Financial Concepts hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Morris Financial Concepts machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Morris Financial Concepts eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Morris Financial Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .