Morris Financial Conceptss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morris Financial Concepts Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,52 Mio. $	Verkaufen	42.788 -88	-0,2 %	-6.818 $	1,08 %	17
2026 Q1	3,05 Mio. $	Kaufen	42.876 +2.430	+6 %	+178.335 $	1,04 %	18
2025 Q4	2,82 Mio. $	Kaufen	40.446 +2.359	+6 %	+162.622 $	0,99 %	21
2025 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	38.087 +3.963	+12 %	+264.520 $	0,94 %	22
2025 Q2	2,17 Mio. $	Kaufen	34.124 +9.348	+38 %	+560.398 $	0,86 %	21
2025 Q1	1,48 Mio. $	Kaufen	24.776 +3.111	+14 %	+200.067 $	0,62 %	29
2024 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	21.665 +513	+2 %	+34.311 $	0,6 %	26
2024 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	21.152 +1.952	+10 %	+122.177 $	0,59 %	30
2024 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	19.200 +6.352	+49 %	+382.294 $	0,55 %	34
2024 Q1	800.944 $	Kaufen	12.848 +7.244	+129 %	+428.650 $	0,41 %	40
2023 Q4	334.110 $	Kaufen	5.604 +1.917	+52 %	+102.726 $	0,19 %	67
2023 Q3	193.531 $	Kaufen	3.687 +221	+6 %	+12.175 $	0,13 %	85
2023 Q2	189.937 $	Kaufen	3.466 +1.410	+69 %	+73.558 $	0,12 %	87
2023 Q1	108.351 $	Kaufen	2.056 +797	+63 %	+43.156 $	0,08 %	92
2022 Q4	64.398 $	Kaufen	+1.259	Neu	+64.813 $	0,05 %	94

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Morris Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Morris Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,21 %, verkaufte schätzungsweise 6.818 $ und hielt danach 42.788 Aktien im Wert von 3,52 Mio. $. Die Position macht 1,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 42.788 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,52 Mio. $.
Morris Financial Concepts verkaufte 88 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.818 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,08 % des Portfolios von Morris Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 17.
Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .