Morris Financial Conceptss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morris Financial Concepts Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4 Mio. $	Verkaufen	57.253 -63	-0,1 %	-4.210 $	1,23 %	16
2026 Q1	3,58 Mio. $	Kaufen	57.316 +4.107	+8 %	+260.841 $	1,22 %	16
2025 Q4	3,17 Mio. $	Kaufen	53.209 +5.394	+11 %	+314.747 $	1,11 %	16
2025 Q3	2,78 Mio. $	Kaufen	47.815 +4.537	+10 %	+258.418 $	1,01 %	19
2025 Q2	2,34 Mio. $	Kaufen	43.278 +8.029	+23 %	+408.912 $	0,93 %	20
2025 Q1	1,81 Mio. $	Kaufen	35.249 +4.203	+14 %	+231.290 $	0,76 %	22
2024 Q4	1,73 Mio. $	Kaufen	31.046 +1.534	+5 %	+87.767 $	0,74 %	23
2024 Q3	1,64 Mio. $	Kaufen	29.512 +2.355	+9 %	+127.333 $	0,71 %	26
2024 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	27.157 +6.358	+31 %	+333.513 $	0,67 %	27
2024 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	20.799 +7.538	+57 %	+388.048 $	0,58 %	31
2023 Q4	693.948 $	Kaufen	13.261 +3.373	+34 %	+157.690 $	0,4 %	39
2023 Q3	451.783 $	Kaufen	9.888 +661	+7 %	+31.391 $	0,3 %	48
2023 Q2	428.041 $	Kaufen	9.227 +5.840	+172 %	+256.304 $	0,28 %	50
2023 Q1	150.722 $	Kaufen	3.387 +2.208	+187 %	+102.375 $	0,11 %	87
2022 Q4	51.817 $	Kaufen	+1.179	Neu	+51.786 $	0,04 %	101

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Morris Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Morris Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,11 %, verkaufte schätzungsweise 4.210 $ und hielt danach 57.253 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Die Position macht 1,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 57.253 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4 Mio. $.
Morris Financial Concepts verkaufte 63 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4.210 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,23 % des Portfolios von Morris Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 16.
Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .