EP Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	332 Mio. $	Kaufen	4.751.916 +450.901	+10 %	+30,1 Mio. $	1,27 %	20
2026 Q1	269 Mio. $	Kaufen	4.301.015 +117.544	+3 %	+7,47 Mio. $	1,32 %	18
2025 Q4	249 Mio. $	Kaufen	+4.183.471	Neu	+244 Mio. $	1,29 %	18
2025 Q2	176 Mio. $	Kaufen	3.270.120 +253.917	+8 %	+12,9 Mio. $	1,16 %	22
2025 Q1	155 Mio. $	Kaufen	3.016.203 +784.895	+35 %	+43,2 Mio. $	1,24 %	19
2024 Q4	124 Mio. $	Kaufen	2.231.308 +382.653	+21 %	+21,9 Mio. $	1,01 %	23
2024 Q3	103 Mio. $	Kaufen	1.848.655 +288.340	+18 %	+15,6 Mio. $	0,88 %	25
2024 Q2	80,9 Mio. $	Kaufen	1.560.315 +242.751	+18 %	+12,7 Mio. $	0,86 %	25
2024 Q1	71,7 Mio. $	Kaufen	1.317.564 +54.662	+4 %	+2,81 Mio. $	0,84 %	29
2023 Q4	66,1 Mio. $	Kaufen	1.262.902 +57.569	+5 %	+2,69 Mio. $	0,84 %	27
2023 Q3	55,1 Mio. $	Kaufen	1.205.333 +122.320	+11 %	+5,81 Mio. $	0,85 %	25
2023 Q2	54,4 Mio. $	Kaufen	1.083.013 +861.927	+390 %	+37,8 Mio. $	0,78 %	29
2023 Q1	11,7 Mio. $	Verkaufen	221.086 -767.792	-78 %	-35,6 Mio. $	0,2 %	80
2022 Q4	43,5 Mio. $	Kaufen	988.878 +80.423	+9 %	+3,53 Mio. $	0,78 %	36
2022 Q3	35,4 Mio. $	Kaufen	908.455 +49.189	+6 %	+2,1 Mio. $	0,8 %	34
2022 Q2	34,6 Mio. $	Kaufen	859.266 +102.253	+14 %	+4,48 Mio. $	0,78 %	33
2022 Q1	35,3 Mio. $	Kaufen	+757.013	Neu	+35,2 Mio. $	0,77 %	35
2021 Q3	–	Verkaufen	-383.152	Geschlossen	-17,2 Mio. $	–	538
2021 Q2	17,2 Mio. $	Kaufen	+383.152	Neu	+17,2 Mio. $	0,48 %	48

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 30,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 4.751.916 Aktien im Wert von 332 Mio. $. Die Position macht 1,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 4.751.916 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 332 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 450.901 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 30,1 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,27 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .