EP Wealth Advisors
DFAT圖示

EP Wealth Advisors的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

EP Wealth Advisors的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$3.32億 買進
4,751,916
+450,901
+10% +US$3013萬 1.27% 20
2026
Q1 		US$2.69億 買進
4,301,015
+117,544
+3% +US$747萬 1.32% 18
2025
Q4 		US$2.49億 買進
+4,183,471
新 +US$2.44億 1.29% 18
2025
Q2 		US$1.76億 買進
3,270,120
+253,917
+8% +US$1293萬 1.16% 22
2025
Q1 		US$1.55億 買進
3,016,203
+784,895
+35% +US$4319萬 1.24% 19
2024
Q4 		US$1.24億 買進
2,231,308
+382,653
+21% +US$2189萬 1.01% 23
2024
Q3 		US$1.03億 買進
1,848,655
+288,340
+18% +US$1559萬 0.88% 25
2024
Q2 		US$8093萬 買進
1,560,315
+242,751
+18% +US$1273萬 0.86% 25
2024
Q1 		US$7171萬 買進
1,317,564
+54,662
+4% +US$281萬 0.84% 29
2023
Q4 		US$6609萬 買進
1,262,902
+57,569
+5% +US$269萬 0.84% 27
2023
Q3 		US$5507萬 買進
1,205,333
+122,320
+11% +US$581萬 0.85% 25
2023
Q2 		US$5437萬 買進
1,083,013
+861,927
+390% +US$3783萬 0.78% 29
2023
Q1 		US$1165萬 賣出
221,086
-767,792
-78% -US$3560萬 0.2% 80
2022
Q4 		US$4346萬 買進
988,878
+80,423
+9% +US$353萬 0.78% 36
2022
Q3 		US$3540萬 買進
908,455
+49,189
+6% +US$210萬 0.8% 34
2022
Q2 		US$3456萬 買進
859,266
+102,253
+14% +US$448萬 0.78% 33
2022
Q1 		US$3526萬 買進
+757,013
新 +US$3525萬 0.77% 35
2021
Q3 		– 賣出
-383,152
已平倉 -US$1717萬 – 538
2021
Q2 		US$1717萬 買進
+383,152
新 +US$1721萬 0.48% 48

持有DFAT的其他基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California US$15.9億 AUM 26.56% 1年估算報酬率
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors的DFAT持股：2026年第2季回顧

EP Wealth Advisors在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股增加10%，估計買進US$3013萬，使持股增至4,751,916股，價值US$3.32億。 此持倉占投資組合的1.27%，排名第20名。

EP Wealth Advisors於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有18個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有DFAT。

  • 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 4,751,916股，價值US$3.32億。
  • EP Wealth Advisors在2026年第2季買進U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 450,901股，估計金額為US$3013萬。
  • 在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔EP Wealth Advisors投資組合的1.27%，是其第 #20大持倉。
  • EP Wealth Advisors於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有18個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的862檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。