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EP Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$262億
週轉率
31.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.68%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$262億
AUM 成長
+US$58.3億
(+29%)
資金流向
+US$35.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.57%
持股
1,906
新
410
增持
895
減碼
382
已平倉
193
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.4億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.34億 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1.49億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.2億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.17億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.66億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$8471萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3337萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1708萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.53% |
| 2 | 科技 | 13.41% |
| 3 | 金融 | 3.99% |
| 4 | 通訊服務 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$20.1億 | 7.68% |
23,330,170
+1,422,592
| +6% | +US$1.2億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$19.6億 | 7.48% |
8,979,182
+560,448
| +7% | +US$1.17億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$9.34億 | 3.57% |
12,178,869
+1,938,104
| +19% | +US$1.49億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9.08億 | 3.47% |
3,136,978
+840,681
| +37% | +US$2.4億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$8.87億 | 3.39% |
4,488,689
+348,651
| +8% | +US$6745萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$7.71億 | 2.94% |
8,253,048
+1,013,456
| +14% | +US$9391萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$7.19億 | 2.75% |
13,710,330
+1,989,601
| +17% | +US$1.04億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6.14億 | 2.35% |
3,070,726
+443,070
| +17% | +US$9110萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$5.37億 | 2.05% |
1,752,727
+201,601
| +13% | +US$5815萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$4.97億 | 1.9% |
9,199,022
+1,972,267
| +27% | +US$1.08億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3.91億 | 1.49% |
3,949,910
+759,257
| +24% | +US$7512萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.87億 | 1.48% |
1,082,743
+36,532
| +3% | +US$1315萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$3.73億 | 1.43% |
1,020,017
+212,203
| +26% | +US$7228萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3.72億 | 1.42% |
6,231,229
-1,441,257
| -19% | -US$8471萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.61億 | 1.38% |
482,806
+36,818
| +8% | +US$2669萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.5億 | 1.34% |
939,168
+107,849
| +13% | +US$4364萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.47億 | 1.33% |
505,167
+19,254
| +4% | +US$1284萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.41億 | 1.3% |
1,431,137
+105,090
| +8% | +US$2638萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.34億 | 1.28% |
883,315
+71,642
| +9% | +US$2873萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$3.32億 | 1.27% |
4,751,916
+450,901
| +10% | +US$3013萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3.23億 | 1.24% |
1,697,667
-16,704
| -1% | -US$285萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.88億 | 1.1% |
384,493
+1,513
| +0.4% | +US$110萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.63億 | 1.01% |
3,176,408
+2,940,603
| +1,247% | +US$2.34億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.37億 | 0.91% |
724,174
+66,424
| +10% | +US$2063萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.44億
| US$2.08億 | 0.79% |
5,033,084
-141,476
| -3% | -US$555萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
EP Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有1,906個部位，價值US$262億，較前一季的US$203億增加29%。 其前十大持股占投資組合的38%。
EP Wealth Advisors在2026年第2季投入US$35.2億淨新增資金，建立410個新部位，並加碼895個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共170,113股，價值US$3761萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$8471萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進170,113股，價值US$3761萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.4億。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$8471萬。
- EP Wealth Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1.66億。
- 在2026年第2季，EP Wealth Advisors的投資組合規模為US$262億，前十大持股占38%。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季新增了410個部位，並平倉193個部位。
- EP Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$262億。
根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。