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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$11億 | 5.14% |
1,957,500
-42,500
| -2% | -US$2599萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
賣權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$6.36億 | 2.96% |
996,000
+796,000
| +398% | +US$3.87億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.68億 | 1.71% |
1,838,800
+331,100
| +22% | +US$6808萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.13億 | 1.46% |
1,313,000
+313,000
| +31% | +US$7857萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
賣權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$3.07億 | 1.43% |
11,521,600
-395,000
| -3% | -US$1069萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.96億 | 1.38% |
1,480,000
-95,000
| -6% | -US$1953萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.81億 | 1.31% |
752,000
+402,000
| +115% | +US$1.63億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
賣權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.78億 | 1.3% |
583,000
+524,100
| +890% | +US$2.13億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.7億 | 1.26% |
+565,700
| 新 | +US$2.3億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
賣權
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$2.61億 | 1.21% |
1,042,900
+381,600
| +58% | +US$8420萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
賣權
Carvana
CVNA
US$647億
| US$2.5億 | 1.16% |
3,797,300
-1,890,700
| -33% | -US$1.34億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
賣權
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$2.09億 | 0.98% |
23,915,000
+964,600
| +4% | +US$916萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
賣權
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$2.05億 | 0.96% |
378,200
-31,800
| -8% | -US$1791萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
買權
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$1.99億 | 0.93% |
366,600
-300,600
| -45% | -US$1.69億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
買權
Carvana
CVNA
US$647億
| US$1.96億 | 0.91% |
2,975,000
+77,500
| +3% | +US$548萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.92億 | 0.9% |
515,000
+489,650
| +1,932% | +US$1.98億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.87億 | 0.87% |
500,000
+400,000
| +400% | +US$1.62億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1.74億 | 0.81% |
+265,000
| 新 | +US$1.45億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
買權
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$1.7億 | 0.79% |
1,347,600
+1,147,600
| +574% | +US$1.51億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.68億 | 0.78% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$3977萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$1.68億 | 0.78% |
2,247,000
+2,003,000
| +821% | +US$1.4億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.67億 | 0.78% |
397,700
+98,000
| +33% | +US$3898萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
買權
Lumentum
LITE
US$747億
| US$1.5億 | 0.7% |
175,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
賣權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1.44億 | 0.67% |
700,000
-658,600
| -48% | -US$1.33億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$1.4億 | 0.65% |
15,995,905
+877,950
| +6% | +US$834萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。