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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
買權
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.9億
| US$4394萬 | 0.2% |
728,000
-254,200
| -26% | -US$1411萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
102
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4378萬 | 0.2% |
+36,500
| 新 | +US$3729萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
買權
Celestica
CLS
US$389億
| US$4378萬 | 0.2% |
120,000
-221,000
| -65% | -US$8293萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
104
買權
Cytokinetics
CYTK
US$86.9億
| US$4365萬 | 0.2% |
512,400
-717,600
| -58% | -US$5153萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
105
買權
Hut 8
HUT
US$83.7億
| US$4337萬 | 0.2% |
375,700
-214,400
| -36% | -US$2079萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
106
買權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$486億
| US$4335萬 | 0.2% |
1,279,500
+190,000
| +17% | +US$633萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
107
買權
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43.3億
| US$4329萬 | 0.2% |
538,000
-17,000
| -3% | -US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
108
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2兆
| US$4288萬 | 0.2% |
120,000
+100,000
| +500% | +US$3600萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
109
賣權
Burlington
BURL
US$166億
| US$4125萬 | 0.19% |
130,200
-86,800
| -40% | -US$2799萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
110
買權
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$4080萬 | 0.19% |
+150,000
| 新 | +US$3939萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
111
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$514億
| US$4054萬 | 0.19% |
756,200
+405,300
| +116% | +US$2106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
112
買權
Visa
V
US$7566億
| US$4014萬 | 0.19% |
117,000
+97,000
| +485% | +US$3114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
113
買權
Lam Research
LRCX
US$3440億
| US$3956萬 | 0.18% |
+91,300
| 新 | +US$2772萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
賣權
Cipher Digital
CIFR
US$38.3億
| US$3929萬 | 0.18% |
1,603,500
+1,003,500
| +167% | +US$2117萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
115
買權
Flex
FLEX
US$334億
| US$3891萬 | 0.18% |
+240,100
| 新 | +US$2912萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Sandisk
SNDK
US$2010億
| US$3888萬 | 0.18% |
17,100
-1,180
| -6% | -US$168萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
117
買權
DigitalOcean
DOCN
US$115億
| US$3808萬 | 0.18% |
242,500
+90,000
| +59% | +US$1217萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
118
買權
Natera
NTRA
US$576億
| US$3800萬 | 0.18% |
+140,000
| 新 | +US$2985萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
買權
Vaxcyte
PCVX
US$101億
| US$3777萬 | 0.18% |
649,700
+346,700
| +114% | +US$1883萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
120
賣權
Revolution Medicines
RVMD
US$384億
| US$3731萬 | 0.17% |
199,200
-1,027,700
| -84% | -US$1.5億 |
2026 Q1
1季度
|
|
121
賣權
CSX Corp
CSX
US$897億
| US$3707萬 | 0.17% |
780,000
-305,800
| -28% | -US$1381萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
122
買權
Best Buy
BBY
US$194億
| US$3699萬 | 0.17% |
+487,500
| 新 | +US$3238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
賣權
Ross Stores
ROST
US$758億
| US$3618萬 | 0.17% |
+170,000
| 新 | +US$3825萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
賣權
Iris Energy
IREN
US$110億
| US$3612萬 | 0.17% |
789,800
+489,800
| +163% | +US$2547萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
125
買權
ExxonMobil
XOM
US$7350億
| US$3601萬 | 0.17% |
263,400
-7,500
| -3% | -US$112萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。