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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
コール
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$32.4億
| $4394万 | 0.2% |
728,000
-254,200
| -26% | -$1411万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
102
プット
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4378万 | 0.2% |
+36,500
| 新規 | +$3729万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
コール
Celestica
CLS
$383億
| $4378万 | 0.2% |
120,000
-221,000
| -65% | -$8293万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
104
コール
Cytokinetics
CYTK
$86.1億
| $4365万 | 0.2% |
512,400
-717,600
| -58% | -$5153万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
105
コール
Hut 8
HUT
$83.5億
| $4337万 | 0.2% |
375,700
-214,400
| -36% | -$2079万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
106
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $4335万 | 0.2% |
1,279,500
+190,000
| +17% | +$633万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
コール
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| $4329万 | 0.2% |
538,000
-17,000
| -3% | -$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
108
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4288万 | 0.2% |
120,000
+100,000
| +500% | +$3600万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
109
プット
Burlington
BURL
$165億
| $4125万 | 0.19% |
130,200
-86,800
| -40% | -$2799万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
110
コール
Union Pacific
UNP
$1717億
| $4080万 | 0.19% |
+150,000
| 新規 | +$3939万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
111
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $4054万 | 0.19% |
756,200
+405,300
| +116% | +$2106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
112
コール
Visa
V
$7558億
| $4014万 | 0.19% |
117,000
+97,000
| +485% | +$3114万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
113
コール
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3956万 | 0.18% |
+91,300
| 新規 | +$2772万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
プット
Cipher Digital
CIFR
$37.3億
| $3929万 | 0.18% |
1,603,500
+1,003,500
| +167% | +$2117万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
115
コール
Flex
FLEX
$334億
| $3891万 | 0.18% |
+240,100
| 新規 | +$2912万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
Sandisk
SNDK
$1878億
| $3888万 | 0.18% |
17,100
-1,180
| -6% | -$168万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
コール
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $3808万 | 0.18% |
242,500
+90,000
| +59% | +$1217万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
コール
Natera
NTRA
$567億
| $3800万 | 0.18% |
+140,000
| 新規 | +$2985万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
コール
Vaxcyte
PCVX
$100億
| $3777万 | 0.18% |
649,700
+346,700
| +114% | +$1883万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
プット
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $3731万 | 0.17% |
199,200
-1,027,700
| -84% | -$1.5億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
121
プット
CSX Corp
CSX
$902億
| $3707万 | 0.17% |
780,000
-305,800
| -28% | -$1381万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
122
コール
Best Buy
BBY
$194億
| $3699万 | 0.17% |
+487,500
| 新規 | +$3238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
プット
Ross Stores
ROST
$757億
| $3618万 | 0.17% |
+170,000
| 新規 | +$3825万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
プット
Iris Energy
IREN
$106億
| $3612万 | 0.17% |
789,800
+489,800
| +163% | +$2547万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
125
コール
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3601万 | 0.17% |
263,400
-7,500
| -3% | -$112万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。