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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
コール
Compass Diversified
CODI
$7.53億
| $2912万 | 0.14% |
2,731,900
+1,378,800
| +102% | +$1504万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
152
コール
Krystal Biotech
KRYS
$93.7億
| $2899万 | 0.14% |
78,000
-92,000
| -54% | -$2749万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
153
コール
Seagate
STX
$1453億
| $2895万 | 0.13% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
154
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $2886万 | 0.13% |
+25,000
| 新規 | +$1875万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
155
コール
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $2884万 | 0.13% |
500,500
+175,500
| +54% | +$1008万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
156
プット
Zevra Therapeutics
ZVRA
$5.9億
| $2872万 | 0.13% |
2,002,800
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
157
コール
Coupang
CPNG
$257億
| $2866万 | 0.13% |
1,650,000
+1,440,000
| +686% | +$2599万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
158
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $2858万 | 0.13% |
245,000
+122,500
| +100% | +$1671万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
159
コール
Fluence Energy
FLNC
$8.3億
| $2858万 | 0.13% |
1,437,500
+1,082,500
| +305% | +$2014万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
160
プット
Magnite
MGNI
$33.5億
| $2847万 | 0.13% |
1,500,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
161
プット
Celcuity
CELC
$27.7億
| $2847万 | 0.13% |
+272,100
| 新規 | +$3140万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
162
プット
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $2827万 | 0.13% |
180,000
+80,000
| +80% | +$1082万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
163
コール
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $2784万 | 0.13% |
4,734,700
+544,300
| +13% | +$378万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
164
プット
Medline Inc
MDLN
$315億
| $2761万 | 0.13% |
+700,000
| 新規 | +$2821万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
コール
Compass Pathways
CMPS
$14.9億
| $2754万 | 0.13% |
+1,946,600
| 新規 | +$1976万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
プット
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $2743万 | 0.13% |
+345,900
| 新規 | +$2603万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
167
プット
Circle Internet Group
CRCL
$209億
| $2714万 | 0.13% |
+433,300
| 新規 | +$4217万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
168
コール
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| $2693万 | 0.13% |
540,300
+490,300
| +981% | +$2592万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
169
コール
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2662万 | 0.12% |
+25,000
| 新規 | +$2196万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
コール
Iron Mountain
IRM
$335億
| $2645万 | 0.12% |
209,400
+132,400
| +172% | +$1623万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
171
プット
Reddit
RDDT
$300億
| $2637万 | 0.12% |
151,900
-235,100
| -61% | -$3765万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
172
コール
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $2620万 | 0.12% |
245,000
+101,000
| +70% | +$1186万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
173
コール
Robinhood
HOOD
$889億
| $2607万 | 0.12% |
260,000
+172,500
| +197% | +$1444万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
174
コール
Sunrun
RUN
$17.6億
| $2584万 | 0.12% |
1,931,100
+1,099,800
| +132% | +$1484万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
175
プット
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$31.9億
| $2581万 | 0.12% |
410,000
+210,000
| +105% | +$1342万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。