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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Opción de compra
Compass Diversified
CODI
USD 753 M
| USD 29.1 M | 0.14% |
2,731,900
+1,378,800
| +102% | +USD 15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Opción de compra
Krystal Biotech
KRYS
USD 9370 M
| USD 29 M | 0.14% |
78,000
-92,000
| -54% | -USD 27.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
153
Opción de compra
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 29 M | 0.13% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 28.9 M | 0.13% |
+25,000
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 28.8 M | 0.13% |
500,500
+175,500
| +54% | +USD 10.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Opción de venta
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 590 M
| USD 28.7 M | 0.13% |
2,002,800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
Opción de compra
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 28.7 M | 0.13% |
1,650,000
+1,440,000
| +686% | +USD 26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 28.6 M | 0.13% |
245,000
+122,500
| +100% | +USD 16.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Opción de compra
Fluence Energy
FLNC
USD 830 M
| USD 28.6 M | 0.13% |
1,437,500
+1,082,500
| +305% | +USD 20.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Opción de venta
Magnite
MGNI
USD 3352 M
| USD 28.5 M | 0.13% |
1,500,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Opción de venta
Celcuity
CELC
USD 2769 M
| USD 28.5 M | 0.13% |
+272,100
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Opción de venta
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 28.3 M | 0.13% |
180,000
+80,000
| +80% | +USD 10.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
Opción de compra
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 27.8 M | 0.13% |
4,734,700
+544,300
| +13% | +USD 3.78 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
Opción de venta
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 27.6 M | 0.13% |
+700,000
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Opción de compra
Compass Pathways
CMPS
USD 1489 M
| USD 27.5 M | 0.13% |
+1,946,600
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Opción de venta
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 27.4 M | 0.13% |
+345,900
| Nuevas | +USD 26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Opción de venta
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
| USD 27.1 M | 0.13% |
+433,300
| Nuevas | +USD 42.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Opción de compra
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 26.9 M | 0.13% |
540,300
+490,300
| +981% | +USD 25.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
Opción de compra
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 26.6 M | 0.12% |
+25,000
| Nuevas | +USD 22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Opción de compra
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 26.4 M | 0.12% |
209,400
+132,400
| +172% | +USD 16.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Opción de venta
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 26.4 M | 0.12% |
151,900
-235,100
| -61% | -USD 37.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Opción de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 26.2 M | 0.12% |
245,000
+101,000
| +70% | +USD 11.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Opción de compra
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 26.1 M | 0.12% |
260,000
+172,500
| +197% | +USD 14.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Opción de compra
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 25.8 M | 0.12% |
1,931,100
+1,099,800
| +132% | +USD 14.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
175
Opción de venta
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3185 M
| USD 25.8 M | 0.12% |
410,000
+210,000
| +105% | +USD 13.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.