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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CODI-Symbol
151
CALL
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
29,1 Mio. $ 0,14 %
2.731.900
+1.378.800
+102 % +15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KRYS-Symbol
152
CALL
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
29 Mio. $ 0,14 %
78.000
-92.000
-54 % -27,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
STX-Symbol
153
CALL
Seagate
STX
145 Mrd. $
29 Mio. $ 0,13 %
30.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
154
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,13 %
+25.000
Neu +18,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
155
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,13 %
500.500
+175.500
+54 % +10,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ZVRA-Symbol
156
Put
Zevra Therapeutics
ZVRA
590 Mio. $
28,7 Mio. $ 0,13 %
2.002.800
– –
2025 Q1
5 Quartale
CPNG-Symbol
157
CALL
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,13 %
1.650.000
+1.440.000
+686 % +26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
158
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,13 %
245.000
+122.500
+100 % +16,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLNC-Symbol
159
CALL
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
28,6 Mio. $ 0,13 %
1.437.500
+1.082.500
+305 % +20,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MGNI-Symbol
160
Put
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,13 %
1.500.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
CELC-Symbol
161
Put
Celcuity
CELC
2,77 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,13 %
+272.100
Neu +31,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DOCN-Symbol
162
Put
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,13 %
180.000
+80.000
+80 % +10,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EOSE-Symbol
163
CALL
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
27,8 Mio. $ 0,13 %
4.734.700
+544.300
+13 % +3,78 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MDLN-Symbol
164
Put
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,13 %
+700.000
Neu +28,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMPS-Symbol
165
CALL
Compass Pathways
CMPS
1,49 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,13 %
+1.946.600
Neu +19,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IONS-Symbol
166
Put
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,13 %
+345.900
Neu +26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRCL-Symbol
167
Put
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,13 %
+433.300
Neu +42,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLNG-Symbol
168
CALL
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,13 %
540.300
+490.300
+981 % +25,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
169
CALL
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,12 %
+25.000
Neu +22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
170
CALL
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,12 %
209.400
+132.400
+172 % +16,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RDDT-Symbol
171
Put
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,12 %
151.900
-235.100
-61 % -37,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XME-Symbol
172
CALL
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,12 %
245.000
+101.000
+70 % +11,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HOOD-Symbol
173
CALL
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,12 %
260.000
+172.500
+197 % +14,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RUN-Symbol
174
CALL
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,12 %
1.931.100
+1.099.800
+132 % +14,8 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
TARS-Symbol
175
Put
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,19 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,12 %
410.000
+210.000
+105 % +13,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .