Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CALL
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,17 % |
145.700
-14.000
| -9 % | -3,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
Put
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,4 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,16 % |
65.700
+43.200
| +192 % | +22,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Put
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,16 % |
670.000
+325.000
| +94 % | +22,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Put
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,16 % |
+300.000
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
CALL
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,16 % |
+350.000
| Neu | +33,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
131
Put
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,16 % |
+350.000
| Neu | +33,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Put
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,16 % |
+658.000
| Neu | +34,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
CALL
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,16 % |
740.400
+542.300
| +274 % | +29,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
CG Oncology
CGON
5,31 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,16 % |
484.461
+105.981
| +28 % | +6,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 0,15 % |
+87.500
| Neu | +35,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
CALL
Replimune Group
REPL
1,02 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,15 % |
2.952.800
+2.060.200
| +231 % | +12,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
Put
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,15 % |
+672.900
| Neu | +32,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
CALL
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,15 % |
1.054.700
-24.600
| -2 % | -557.571 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
139
CALL
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,14 % |
1.720.000
+653.700
| +61 % | +11,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
CALL
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,14 % |
260.000
+172.800
| +198 % | +21,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
CALL
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,14 % |
437.700
+97.700
| +29 % | +5,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
CALL
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,14 % |
+300.000
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
CALL
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,14 % |
2.018.000
-544.800
| -21 % | -7,72 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
144
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
71.800
-346.000
| -83 % | -128 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
CALL
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
568.500
-336.800
| -37 % | -16,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
147
Put
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,14 % |
+100.000
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,14 % |
+394.944
| Neu | +27,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,14 % |
291.700
+44.200
| +18 % | +3,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
150
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,14 % |
115.000
+15.000
| +15 % | +3,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .