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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BE-Symbol
76
CALL
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
55,8 Mio. $ 0,26 %
184.500
+64.500
+54 % +16,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TTWO-Symbol
77
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
55,3 Mio. $ 0,26 %
221.200
+2.500
+1 % +551.628 $
2025 Q4
2 Quartale
BSX-Symbol
78
Put
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
55,1 Mio. $ 0,26 %
1.290.600
+415.600
+47 % +22,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
INTU-Symbol
79
CALL
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
54,8 Mio. $ 0,26 %
210.000
+195.000
+1.300 % +67,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WMB-Symbol
80
Put
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
54,1 Mio. $ 0,25 %
728.300
-134.200
-16 % -9,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
81
Put
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
53,8 Mio. $ 0,25 %
200.000
+135.500
+210 % +34,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
53,7 Mio. $ 0,25 %
+338.498
Neu +50,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VSAT-Symbol
83
Put
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
53,4 Mio. $ 0,25 %
+594.900
Neu +39,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CIFR-Symbol
84
CALL
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,25 %
2.155.700
-138.300
-6 % -2,92 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVS-Symbol
85
Put
Novartis
NVS
286 Mrd. $
52,5 Mio. $ 0,24 %
+335.000
Neu +50,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
86
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
50,8 Mio. $ 0,24 %
44.000
+18.500
+73 % +13,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SEZL-Symbol
87
CALL
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
50 Mio. $ 0,23 %
291.500
-76.100
-21 % -8,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IONS-Symbol
88
CALL
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
50 Mio. $ 0,23 %
+630.000
Neu +47,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LQDA-Symbol
89
CALL
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,23 %
626.000
+409.400
+189 % +21,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SHOP-Symbol
90
Put
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
49,8 Mio. $ 0,23 %
436.500
+410.000
+1.547 % +46,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMCI-Symbol
91
CALL
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,23 %
1.651.200
+211.200
+15 % +6,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SMCI-Symbol
92
Put
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
48 Mio. $ 0,22 %
+1.635.200
Neu +52,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XHB-Symbol
93
CALL
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
48 Mio. $ 0,22 %
+415.000
Neu +43,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEHR-Symbol
94
CALL
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
47 Mio. $ 0,22 %
489.000
+145.300
+42 % +13,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CCJ-Symbol
95
Put
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
46,6 Mio. $ 0,22 %
457.500
+134.000
+41 % +15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VRSN-Symbol
96
CALL
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
46,5 Mio. $ 0,22 %
+184.900
Neu +51,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
97
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
46,3 Mio. $ 0,22 %
+331.500
Neu +33,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
98
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
45,7 Mio. $ 0,21 %
640.000
-307.500
-32 % -27,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CORT-Symbol
99
CALL
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
45,2 Mio. $ 0,21 %
520.000
+358.000
+221 % +21,6 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CI-Symbol
100
CALL
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
44,1 Mio. $ 0,21 %
160.000
-83.000
-34 % -23,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .