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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opção de compra
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 55,8 mi | 0,26% |
184.500
+64.500
| +54% | +US$ 16,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
77
Opção de compra
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 55,3 mi | 0,26% |
221.200
+2.500
| +1% | +US$ 552 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Opção de venda
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 55,1 mi | 0,26% |
1.290.600
+415.600
| +47% | +US$ 22,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Opção de compra
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 54,8 mi | 0,26% |
210.000
+195.000
| +1.300% | +US$ 67,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Opção de venda
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 54,1 mi | 0,25% |
728.300
-134.200
| -16% | -US$ 9,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Opção de venda
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 53,8 mi | 0,25% |
200.000
+135.500
| +210% | +US$ 34,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 53,7 mi | 0,25% |
+338.498
| Nova | +US$ 50,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Opção de venda
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 53,4 mi | 0,25% |
+594.900
| Nova | +US$ 39,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Opção de compra
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 52,8 mi | 0,25% |
2.155.700
-138.300
| -6% | -US$ 2,92 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Opção de venda
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 52,5 mi | 0,24% |
+335.000
| Nova | +US$ 50,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 50,8 mi | 0,24% |
44.000
+18.500
| +73% | +US$ 13,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Opção de compra
Sezzle
SEZL
US$ 4,31 bi
| US$ 50 mi | 0,23% |
291.500
-76.100
| -21% | -US$ 8,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Opção de compra
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 50 mi | 0,23% |
+630.000
| Nova | +US$ 47,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Opção de compra
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 49,9 mi | 0,23% |
626.000
+409.400
| +189% | +US$ 21,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Opção de venda
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 49,8 mi | 0,23% |
436.500
+410.000
| +1.547% | +US$ 46,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 48,4 mi | 0,23% |
1.651.200
+211.200
| +15% | +US$ 6,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
92
Opção de venda
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 48 mi | 0,22% |
+1.635.200
| Nova | +US$ 52,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Opção de compra
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 48 mi | 0,22% |
+415.000
| Nova | +US$ 43,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Opção de compra
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,98 bi
| US$ 47 mi | 0,22% |
489.000
+145.300
| +42% | +US$ 13,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Opção de venda
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 46,6 mi | 0,22% |
457.500
+134.000
| +41% | +US$ 15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Opção de compra
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 46,5 mi | 0,22% |
+184.900
| Nova | +US$ 51,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 46,3 mi | 0,22% |
+331.500
| Nova | +US$ 33,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 45,7 mi | 0,21% |
640.000
-307.500
| -32% | -US$ 27,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Opção de compra
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| US$ 45,2 mi | 0,21% |
520.000
+358.000
| +221% | +US$ 21,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Opção de compra
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 44,1 mi | 0,21% |
160.000
-83.000
| -34% | -US$ 23,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.