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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
コール
Bloom Energy
BE
$652億
| $5585万 | 0.26% |
184,500
+64,500
| +54% | +$1653万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
77
コール
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $5530万 | 0.26% |
221,200
+2,500
| +1% | +$55.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
プット
Boston Scientific
BSX
$643億
| $5508万 | 0.26% |
1,290,600
+415,600
| +47% | +$2257万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
79
コール
Intuit
INTU
$869億
| $5481万 | 0.26% |
210,000
+195,000
| +1,300% | +$6792万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
80
プット
Williams Companies
WMB
$872億
| $5414万 | 0.25% |
728,300
-134,200
| -16% | -$988万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
プット
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $5377万 | 0.25% |
200,000
+135,500
| +210% | +$3480万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $5371万 | 0.25% |
+338,498
| 新規 | +$5036万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
プット
Viasat
VSAT
$81億
| $5343万 | 0.25% |
+594,900
| 新規 | +$3939万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
コール
Cipher Digital
CIFR
$37.3億
| $5281万 | 0.25% |
2,155,700
-138,300
| -6% | -$292万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
プット
Novartis
NVS
$2863億
| $5250万 | 0.24% |
+335,000
| 新規 | +$5022万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $5079万 | 0.24% |
44,000
+18,500
| +73% | +$1387万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
コール
Sezzle
SEZL
$43.1億
| $5003万 | 0.23% |
291,500
-76,100
| -21% | -$802万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
88
コール
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $4995万 | 0.23% |
+630,000
| 新規 | +$4741万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
89
コール
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $4991万 | 0.23% |
626,000
+409,400
| +189% | +$2194万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
プット
Shopify
SHOP
$2181億
| $4984万 | 0.23% |
436,500
+410,000
| +1,547% | +$4679万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
コール
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $4843万 | 0.23% |
1,651,200
+211,200
| +15% | +$673万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
92
プット
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $4796万 | 0.22% |
+1,635,200
| 新規 | +$5209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
コール
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $4796万 | 0.22% |
+415,000
| 新規 | +$4348万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
コール
Aehr Test Systems
AEHR
$19.8億
| $4697万 | 0.22% |
489,000
+145,300
| +42% | +$1328万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
プット
Cameco
CCJ
$355億
| $4660万 | 0.22% |
457,500
+134,000
| +41% | +$1502万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
96
コール
VeriSign
VRSN
$273億
| $4651万 | 0.22% |
+184,900
| 新規 | +$5137万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
コール
Intel
INTC
$4750億
| $4629万 | 0.22% |
+331,500
| 新規 | +$3352万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $4570万 | 0.21% |
640,000
-307,500
| -32% | -$2708万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
コール
Corcept Therapeutics
CORT
$119億
| $4521万 | 0.21% |
520,000
+358,000
| +221% | +$2162万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
100
コール
Cigna
CI
$799億
| $4411万 | 0.21% |
160,000
-83,000
| -34% | -$2345万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。