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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
コール
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $8245万 | 0.38% |
402,100
+54,000
| +16% | +$1094万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
プット
Insmed
INSM
$210億
| $7897万 | 0.37% |
740,700
+640,400
| +638% | +$7755万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
53
プット
Praxis Precision Medicines
PRAX
$67.5億
| $7526万 | 0.35% |
224,800
+24,800
| +12% | +$785万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $7523万 | 0.35% |
1,480,000
+480,000
| +48% | +$2462万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
コール
uniQure
QURE
$15.1億
| $7497万 | 0.35% |
1,627,600
-302,800
| -16% | -$793万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
56
プット
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $7284万 | 0.34% |
2,948,800
+1,384,800
| +89% | +$3185万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
57
コール
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $7061万 | 0.33% |
446,200
-217,600
| -33% | -$2942万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
コール
Vistra
VST
$510億
| $7004万 | 0.33% |
441,500
+350,500
| +385% | +$5438万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
コール
Erasca
ERAS
$46.8億
| $6854万 | 0.32% |
3,741,000
+3,241,000
| +648% | +$4635万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
60
コール
Insmed
INSM
$210億
| $6717万 | 0.31% |
630,000
+586,800
| +1,358% | +$7105万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
61
プット
Lam Research
LRCX
$3303億
| $6717万 | 0.31% |
+155,000
| 新規 | +$4705万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
コール
Viasat
VSAT
$81億
| $6640万 | 0.31% |
739,300
+714,300
| +2,857% | +$4730万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.64億
| $6556万 | 0.31% |
3,487,150
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6455万 | 0.3% |
182,700
+181,453
| +14,551% | +$6485万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
65
コール
MKS Inc
MKSI
$145億
| $6450万 | 0.3% |
145,000
+80,000
| +123% | +$2503万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
66
コール
Carlyle Group
CG
$130億
| $6415万 | 0.3% |
1,523,300
+1,476,700
| +3,169% | +$6936万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
67
コール
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$104億
| $6309万 | 0.29% |
117,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
コール
Salesforce
CRM
$1981億
| $6282万 | 0.29% |
+401,000
| 新規 | +$7051万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
コール
Coinbase
COIN
$457億
| $6184万 | 0.29% |
423,000
+64,000
| +18% | +$1155万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $6164万 | 0.29% |
1,149,802
+1,116,271
| +3,329% | +$5802万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
プット
Vaxcyte
PCVX
$100億
| $6087万 | 0.28% |
1,047,200
+647,000
| +162% | +$3514万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
プット
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $6015万 | 0.28% |
561,500
-1,000
| -0.2% | -$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
73
コール
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $5943万 | 0.28% |
199,500
+100,000
| +101% | +$2005万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
コール
Iris Energy
IREN
$106億
| $5812万 | 0.27% |
1,271,000
+284,000
| +29% | +$1477万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
75
コール
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $5759万 | 0.27% |
1,193,500
+976,100
| +449% | +$4249万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。