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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 82.4 M | 0.38% |
402,100
+54,000
| +16% | +USD 10.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Opción de venta
Insmed
INSM
USD 21 mil M
| USD 79 M | 0.37% |
740,700
+640,400
| +638% | +USD 77.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
53
Opción de venta
Praxis Precision Medicines
PRAX
USD 6750 M
| USD 75.3 M | 0.35% |
224,800
+24,800
| +12% | +USD 7.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 75.2 M | 0.35% |
1,480,000
+480,000
| +48% | +USD 24.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Opción de compra
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 75 M | 0.35% |
1,627,600
-302,800
| -16% | -USD 7.93 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Opción de venta
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
| USD 72.8 M | 0.34% |
2,948,800
+1,384,800
| +89% | +USD 31.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Opción de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 70.6 M | 0.33% |
446,200
-217,600
| -33% | -USD 29.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Opción de compra
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 70 M | 0.33% |
441,500
+350,500
| +385% | +USD 54.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Opción de compra
Erasca
ERAS
USD 4683 M
| USD 68.5 M | 0.32% |
3,741,000
+3,241,000
| +648% | +USD 46.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
Opción de compra
Insmed
INSM
USD 21 mil M
| USD 67.2 M | 0.31% |
630,000
+586,800
| +1,358% | +USD 71.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Opción de venta
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 67.2 M | 0.31% |
+155,000
| Nuevas | +USD 47.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Opción de compra
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 66.4 M | 0.31% |
739,300
+714,300
| +2,857% | +USD 47.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 664 M
| USD 65.6 M | 0.31% |
3,487,150
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 64.6 M | 0.3% |
182,700
+181,453
| +14,551% | +USD 64.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
Opción de compra
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 64.5 M | 0.3% |
145,000
+80,000
| +123% | +USD 25 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
Opción de compra
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 64.1 M | 0.3% |
1,523,300
+1,476,700
| +3,169% | +USD 69.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Opción de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.4 mil M
| USD 63.1 M | 0.29% |
117,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Opción de compra
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 62.8 M | 0.29% |
+401,000
| Nuevas | +USD 70.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Opción de compra
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 61.8 M | 0.29% |
423,000
+64,000
| +18% | +USD 11.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 61.6 M | 0.29% |
1,149,802
+1,116,271
| +3,329% | +USD 58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Opción de venta
Vaxcyte
PCVX
USD 10 mil M
| USD 60.9 M | 0.28% |
1,047,200
+647,000
| +162% | +USD 35.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Opción de venta
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 60.2 M | 0.28% |
561,500
-1,000
| -0.2% | -USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Opción de compra
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 59.4 M | 0.28% |
199,500
+100,000
| +101% | +USD 20.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Opción de compra
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 58.1 M | 0.27% |
1,271,000
+284,000
| +29% | +USD 14.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
75
Opción de compra
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 57.6 M | 0.27% |
1,193,500
+976,100
| +449% | +USD 42.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.