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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opção de compra
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 82,4 mi | 0,38% |
402.100
+54.000
| +16% | +US$ 10,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Opção de venda
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 79 mi | 0,37% |
740.700
+640.400
| +638% | +US$ 77,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
53
Opção de venda
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 6,75 bi
| US$ 75,3 mi | 0,35% |
224.800
+24.800
| +12% | +US$ 7,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 75,2 mi | 0,35% |
1.480.000
+480.000
| +48% | +US$ 24,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Opção de compra
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 75 mi | 0,35% |
1.627.600
-302.800
| -16% | -US$ 7,93 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
Opção de venda
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 72,8 mi | 0,34% |
2.948.800
+1.384.800
| +89% | +US$ 31,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Opção de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 70,6 mi | 0,33% |
446.200
-217.600
| -33% | -US$ 29,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Opção de compra
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 70 mi | 0,33% |
441.500
+350.500
| +385% | +US$ 54,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Opção de compra
Erasca
ERAS
US$ 4,68 bi
| US$ 68,5 mi | 0,32% |
3.741.000
+3.241.000
| +648% | +US$ 46,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
Opção de compra
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 67,2 mi | 0,31% |
630.000
+586.800
| +1.358% | +US$ 71,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 67,2 mi | 0,31% |
+155.000
| Nova | +US$ 47,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Opção de compra
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 66,4 mi | 0,31% |
739.300
+714.300
| +2.857% | +US$ 47,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 664 mi
| US$ 65,6 mi | 0,31% |
3.487.150
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 64,6 mi | 0,3% |
182.700
+181.453
| +14.551% | +US$ 64,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
Opção de compra
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 64,5 mi | 0,3% |
145.000
+80.000
| +123% | +US$ 25 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
Opção de compra
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 64,1 mi | 0,3% |
1.523.300
+1.476.700
| +3.169% | +US$ 69,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Opção de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,4 bi
| US$ 63,1 mi | 0,29% |
117.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Opção de compra
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 62,8 mi | 0,29% |
+401.000
| Nova | +US$ 70,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Opção de compra
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 61,8 mi | 0,29% |
423.000
+64.000
| +18% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 61,6 mi | 0,29% |
1.149.802
+1.116.271
| +3.329% | +US$ 58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Opção de venda
Vaxcyte
PCVX
US$ 10 bi
| US$ 60,9 mi | 0,28% |
1.047.200
+647.000
| +162% | +US$ 35,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Opção de venda
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 60,2 mi | 0,28% |
561.500
-1.000
| -0,2% | -US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Opção de compra
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 59,4 mi | 0,28% |
199.500
+100.000
| +101% | +US$ 20,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Opção de compra
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 58,1 mi | 0,27% |
1.271.000
+284.000
| +29% | +US$ 14,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
75
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 57,6 mi | 0,27% |
1.193.500
+976.100
| +449% | +US$ 42,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.