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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 133 mi | 0,62% |
417.500
+60.500
| +17% | +US$ 16,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
Opção de compra
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 127 mi | 0,59% |
677.800
+354.700
| +110% | +US$ 51,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Opção de compra
CG Oncology
CGON
US$ 5,31 bi
| US$ 126 mi | 0,59% |
1.779.200
+558.800
| +46% | +US$ 36,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Opção de compra
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 122 mi | 0,57% |
4.938.500
+881.700
| +22% | +US$ 20,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
30
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 120 mi | 0,56% |
+340.000
| Nova | +US$ 122 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Opção de venda
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 120 mi | 0,56% |
268.500
+248.500
| +1.243% | +US$ 117 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Opção de compra
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 119 mi | 0,55% |
4.462.700
-963.100
| -18% | -US$ 26,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Opção de compra
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 115 mi | 0,54% |
+675.000
| Nova | +US$ 115 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
34
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 112 mi | 0,52% |
562.000
-334.000
| -37% | -US$ 68,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Opção de compra
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 111 mi | 0,52% |
1.985.000
+261.500
| +15% | +US$ 15,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 109 mi | 0,51% |
456.600
-43.400
| -9% | -US$ 10,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
Opção de venda
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 108 mi | 0,5% |
+168.000
| Nova | +US$ 85,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Opção de compra
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 107 mi | 0,5% |
615.400
+113.500
| +23% | +US$ 18,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Opção de venda
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 103 mi | 0,48% |
1.794.300
-4.000
| -0,2% | -US$ 231 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
40
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 102 mi | 0,48% |
428.000
-85.750
| -17% | -US$ 21,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Opção de compra
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 98,5 mi | 0,46% |
3.850.100
+1.440.100
| +60% | +US$ 33,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 96,5 mi | 0,45% |
100.000
+77.500
| +344% | +US$ 59,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Opção de compra
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 95 mi | 0,44% |
364.700
+304.700
| +508% | +US$ 56,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Opção de compra
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 93,1 mi | 0,43% |
5.866.800
+5.701.800
| +3.456% | +US$ 81,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Opção de venda
Sezzle
SEZL
US$ 4,31 bi
| US$ 92,7 mi | 0,43% |
540.100
+102.000
| +23% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Opção de compra
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 92,4 mi | 0,43% |
1.040.000
+100.000
| +11% | +US$ 8,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Opção de compra
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 91,5 mi | 0,43% |
990.000
+300.000
| +43% | +US$ 22,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
48
Opção de venda
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 88,5 mi | 0,41% |
340.000
-164.500
| -33% | -US$ 30,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
49
Opção de venda
CG Oncology
CGON
US$ 5,31 bi
| US$ 84,9 mi | 0,4% |
1.195.200
+35.200
| +3% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 82,7 mi | 0,39% |
522.700
-371.400
| -42% | -US$ 50,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.