Caption Management Ativos da carteira
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 5,98 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 5,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 59,9 mi |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 53,8 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 42,6 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Clarus
CLAR
|
+US$ 26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,49% |
| 2 | Energia | 2,02% |
| 3 | Saúde | 1,54% |
| 4 | Tecnologia | 0,89% |
| 5 | Materiais | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 153 mi | 2,11% |
1.865.200
+400
| +0% | +US$ 34,6 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 146 mi | 2,01% |
1.015.500
+995.500
| +4.978% | +US$ 152 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 128 mi | 1,77% |
+550.000
| Nova | +US$ 145 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 110 mi | 1,51% |
1.826.200
+16.100
| +0,9% | +US$ 1 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 108 mi | 1,49% |
404.200
+363.000
| +881% | +US$ 77,1 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
TWTR
6
Opção de compra
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 104 mi | 1,44% |
2.375.100
+1.765.100
| +289% | +US$ 71,9 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 79,3 mi | 1,09% |
1.000.000
+404.900
| +68% | +US$ 34,1 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 74,2 mi | 1,02% |
935.000
-659.700
| -41% | -US$ 55,6 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Pinterest
PINS
US$ 11 bi
| US$ 67,3 mi | 0,93% |
2.889.900
+1.647.500
| +133% | +US$ 36,1 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 18,1 bi
| US$ 66,9 mi | 0,92% |
+648.000
| Nova | +US$ 61,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 66,7 mi | 0,92% |
249.800
+115.500
| +86% | +US$ 24,5 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 64,3 mi | 0,89% |
736.000
+522.800
| +245% | +US$ 47,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 63,7 mi | 0,88% |
1.059.800
+155.700
| +17% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 62,7 mi | 0,87% |
+384.000
| Nova | +US$ 65 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,32 bi
| US$ 61,8 mi | 0,85% |
170.700
+51.000
| +43% | +US$ 19,5 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Trade Desk
TTD
US$ 7,41 bi
| US$ 60,2 mi | 0,83% |
+1.008.200
| Nova | +US$ 57,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,6 bi
| US$ 58,9 mi | 0,81% |
488.700
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Trade Desk
TTD
US$ 7,41 bi
| US$ 58,3 mi | 0,8% |
976.500
+916.500
| +1.528% | +US$ 52,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Opção de compra
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,6 bi
| US$ 57,8 mi | 0,8% |
+480.000
| Nova | +US$ 59,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Opção de venda
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 56,8 mi | 0,78% |
1.296.600
+1.154.100
| +810% | +US$ 47 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opção de venda
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 54,3 mi | 0,75% |
4.397.900
+101.800
| +2% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
ATVI
22
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 51,8 mi | 0,71% |
697.000
+67.000
| +11% | +US$ 5,25 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 49 mi | 0,68% |
+300.000
| Nova | +US$ 50,8 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 48,7 mi | 0,67% |
793.000
+85.000
| +12% | +US$ 5,44 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 44,9 mi | 0,62% |
3.639.000
-861.000
| -19% | -US$ 11,4 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T3 2022
No T3 2022, Caption Management detinha 1.990 posições no valor de US$ 7,25 bi, uma queda de 0,04% em relação a US$ 7,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Caption Management fez uma retirada líquida de US$ 580 mi em T3 2022, encerrando 531 posições e reduzindo 345 participações. Sua saída mais significativa foi US Steel, uma posição estimada em US$ 21,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, Caption Management abriu uma nova posição em Zoom no valor de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Caption Management no T3 2022 foi Zoom: 165.000 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em EQT Corp no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 22,4 mi.
- A maior redução de Caption Management em T3 2022 foi em Diamondback Energy, com um corte estimado de US$ 59,9 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em US Steel no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 21,7 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 14% de sua carteira de US$ 7,25 bi no T3 2022.
- Caption Management abriu 595 novas posições e encerrou 531 em T3 2022.
- O valor da carteira de Caption Management caiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.