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Envestnet Portfolio Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 20,9 bi
Giro
15,94%
Retorno est. (1 ano)
19,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,31%
Retorno est. (1 ano)
+19,28%
Retorno est. (3 anos)
+52,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 20,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,83 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 881 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,22%
Posição
1.443
Nova
157
Aumentada
754
Reduzida
453
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 582 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 484 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 203 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 141 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 312 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 190 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 187 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 141 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 141 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,74% |
| 2 | Tecnologia | 5,43% |
| 3 | Financeiro | 2,05% |
| 4 | Bens industriais | 1,72% |
| 5 | Saúde | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 1,5 bi | 7,2% |
2.008.278
+799.154
| +66% | +US$ 582 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$ 2,51 bi
| US$ 1,14 bi | 5,47% |
24.743.201
-173.298
| -0,7% | -US$ 7,72 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 1,06 bi | 5,05% |
3.635.042
-1.103.446
| -23% | -US$ 312 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 782 mi | 3,74% |
16.937.298
+4.399.948
| +35% | +US$ 203 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,41 bi
| US$ 516 mi | 2,47% |
4.907.301
-1.388.302
| -22% | -US$ 141 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 491 mi | 2,35% |
3.569.833
-83.950
| -2% | -US$ 11,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| US$ 490 mi | 2,34% |
+9.728.917
| Nova | +US$ 484 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$ 1,14 bi
| US$ 471 mi | 2,25% |
12.154.559
+6.569
| +0,1% | +US$ 248 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$ 991 mi
| US$ 455 mi | 2,18% |
15.469.678
+154.020
| +1% | +US$ 4,53 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 453 mi | 2,17% |
6.665.461
+95.441
| +1% | +US$ 6,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 415 mi | 1,99% |
2.522.416
-259.887
| -9% | -US$ 41 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 392 mi | 1,88% |
1.728.446
-420.146
| -20% | -US$ 93,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 342 mi | 1,64% |
4.131.673
-1.769.444
| -30% | -US$ 141 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 311 mi | 1,49% |
416.956
+47.244
| +13% | +US$ 34,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 303 mi | 1,45% |
3.139.054
+255.556
| +9% | +US$ 24,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,1 bi
| US$ 244 mi | 1,17% |
4.637.181
-947.829
| -17% | -US$ 43,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 235 mi | 1,13% |
1.892.107
+52.153
| +3% | +US$ 6,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 230 mi | 1,1% |
2.288.353
-720.075
| -24% | -US$ 71,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 216 mi | 1,03% |
2.184.657
-873.073
| -29% | -US$ 86,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 201 mi | 0,96% |
4.156.520
+114.975
| +3% | +US$ 5,53 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 200 mi | 0,96% |
2.119.612
+188.877
| +10% | +US$ 17,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 200 mi | 0,95% |
997.308
+62.828
| +7% | +US$ 12,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 198 mi | 0,95% |
1.352.671
-294.918
| -18% | -US$ 40,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 198 mi | 0,95% |
683.492
+56.636
| +9% | +US$ 16,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,2 bi
| US$ 196 mi | 0,94% |
8.583.212
+617.450
| +8% | +US$ 14,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Envestnet Portfolio Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Envestnet Portfolio Solutions detinha 1.443 posições avaliadas em US$ 20,9 bi, alta de 16% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Envestnet Portfolio Solutions alocou US$ 881 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 157 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 9.728.917 ações no valor de US$ 490 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 312 mi.
- A maior compra de Envestnet Portfolio Solutions no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 9.728.917 ações no valor de US$ 490 mi.
- Envestnet Portfolio Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 582 mi.
- A maior redução de Envestnet Portfolio Solutions em T2 2026 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 312 mi.
- Envestnet Portfolio Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 124 mi.
- As dez maiores posições de Envestnet Portfolio Solutions representam 35% de sua carteira de US$ 20,9 bi no T2 2026.
- Envestnet Portfolio Solutions abriu 157 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de Envestnet Portfolio Solutions subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 20,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Envestnet Portfolio Solutions referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.