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GTWM
Global Trust Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
7,89%
Retorno est. (1 ano)
12,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+12,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,21 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 4,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,7%
Posição
76
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 866 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 622 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 79,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 763 mil |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,98% |
| 2 | Tecnologia | 9,26% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,49% |
| 4 | Financeiro | 3,05% |
| 5 | Industriais | 2,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,2 mi | 9,51% |
17.335
-1.005
| -5% | -US$ 763 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,53 mi | 6,14% |
22.806
+392
| +2% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,74 mi | 4,85% |
79.284
+79
| +0,1% | +US$ 6,79 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,73 mi | 4,84% |
9.099
-77
| -0,8% | -US$ 55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 6,49 mi | 4,67% |
63.549
-426
| -0,7% | -US$ 45,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,92 mi | 4,26% |
43.511
-503
| -1% | -US$ 72,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,51 mi | 3,24% |
46.537
-140
| -0,3% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,49 mi | 3,23% |
13.483
+2.696
| +25% | +US$ 866 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,35 mi | 3,13% |
92.803
-210
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 3,91 mi | 2,81% |
42.169
+253
| +0,6% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,64 mi | 2,62% |
50.578
+285
| +0,6% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 3,59 mi | 2,58% |
10.630
+37
| +0,3% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,56 mi | 2,56% |
37.655
+794
| +2% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,36 mi | 2,42% |
15.548
+25
| +0,2% | +US$ 5,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,06 mi | 2,2% |
51.635
-351
| -0,7% | -US$ 21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,58 mi | 1,86% |
23.590
-114
| -0,5% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,48 mi | 1,79% |
7.220
+1.196
| +20% | +US$ 415 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,43 mi | 1,75% |
19.364
+43
| +0,2% | +US$ 5,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,19 mi | 1,57% |
4.261
+172
| +4% | +US$ 79,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,1 mi | 1,51% |
9.200
-4
| -0% | -US$ 858 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,05 mi | 1,47% |
26.528
+215
| +0,8% | +US$ 17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,04 mi | 1,46% |
5.795
-46
| -0,8% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,94 mi | 1,4% |
34.726
-64
| -0,2% | -US$ 3,65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,8 mi | 1,3% |
2.487
-9
| -0,4% | -US$ 5,62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,72 mi | 1,24% |
12.476
+21
| +0,2% | +US$ 2,95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Global Trust Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Global Trust Wealth Management detinha 76 posições no valor de US$ 139 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Global Trust Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 4,72 mi em T3 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 3,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Global Trust Wealth Management abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 615 mil.
- A maior compra de Global Trust Wealth Management no T3 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 1.805 ações no valor de US$ 615 mil.
- Global Trust Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 866 mil.
- A maior redução de Global Trust Wealth Management em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 763 mil.
- Global Trust Wealth Management encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,44 mi.
- As dez maiores posições de Global Trust Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Global Trust Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Global Trust Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Global Trust Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.