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GTWM

Global Trust Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,21 Mio. $
Kapitalfluss
-4,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,7 %
Position
76
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+865.947 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+622.217 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+415.092 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+146.917 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+79.543 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+3,44 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,43 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+763.468 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+427.847 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+224.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,98 %
2 Technologie 9,26 %
3 Kommunikationsdienste 4,49 %
4 Finanzwesen 3,05 %
5 Industrie 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,2 Mio. $ 9,51 %
17.335
-1.005
-5 % -763.468 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,53 Mio. $ 6,14 %
22.806
+392
+2 % +146.917 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,85 %
79.284
+79
+0,1 % +6.790 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,84 %
9.099
-77
-0,8 % -55.022 $
2025 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,67 %
63.549
-426
-0,7 % -45.146 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,26 %
43.511
-503
-1 % -72.789 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,24 %
46.537
-140
-0,3 % -13.820 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,49 Mio. $ 3,23 %
13.483
+2.696
+25 % +865.947 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,13 %
92.803
-210
-0,2 % -9.997 $
2025 Q4
3 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,81 %
42.169
+253
+0,6 % +24.128 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,62 %
50.578
+285
+0,6 % +21.506 $
2025 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,58 %
10.630
+37
+0,3 % +12.918 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,56 %
37.655
+794
+2 % +77.138 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,42 %
15.548
+25
+0,2 % +5.556 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,2 %
51.635
-351
-0,7 % -20.958 $
2025 Q4
3 Quartale
AVDV-Symbol
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,86 %
23.590
-114
-0,5 % -12.360 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,79 %
7.220
+1.196
+20 % +415.092 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,75 %
19.364
+43
+0,2 % +5.261 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,57 %
4.261
+172
+4 % +79.543 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,51 %
9.200
-4
-0 % -858 $
2025 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,47 %
26.528
+215
+0,8 % +17.035 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,46 %
5.795
-46
-0,8 % -17.317 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,4 %
34.726
-64
-0,2 % -3.654 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,3 %
2.487
-9
-0,4 % -5.617 $
2025 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,24 %
12.476
+21
+0,2 % +2.949 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California 139 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SeedSafe Financial Austin, Texas 139 Mio. $ AUM
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BG Investment Services Hagatna, Guam 139 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PU
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Karani Asset Management New York 139 Mio. $ AUM 49,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Global Trust Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Global Trust Wealth Management 76 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Global Trust Wealth Management zog im Q3 2026 netto 4,72 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 3,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Global Trust Wealth Management eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 615.036 $.

  • Der größte Kauf von Global Trust Wealth Management im Q3 2026 war Alphabet (Google) Class C: 1.805 Aktien im Wert von 615.036 $.
  • Global Trust Wealth Management hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 865.947 $.
  • Der größte Positionsabbau von Global Trust Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 763.468 $.
  • Global Trust Wealth Management hat seine Position in WEC Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Global Trust Wealth Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Global Trust Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Global Trust Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Global Trust Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .