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AMG

APS Management Group Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 16,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,99 Mio. $
Kapitalfluss
+6,91 Mio. $
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,07 %
Position
81
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+35,1 Mio. $
2
UMI-Symbol
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
+528.293 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+391.644 $
4
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+326.904 $
5
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+291.712 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+3,8 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+2,85 Mio. $
3
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+2,27 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,02 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,99 %
2 Industrie 27,51 %
3 Technologie 7,49 %
4 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCX-Symbol
1
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
38,3 Mio. $ 27,51 %
+253.706
Neu +35,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CLIP-Symbol
2
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,39 %
116.342
+3.262
+3 % +326.904 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,77 Mio. $ 6,31 %
26.342
-501
-2 % -160.920 $
2025 Q3
4 Quartale
FTCB-Symbol
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
7,27 Mio. $ 5,22 %
368.141
-185.329
-33 % -3,8 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,65 %
136.320
-61.279
-31 % -2,85 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DGCB-Symbol
6
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,6 %
96.585
-42.527
-31 % -2,27 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,24 %
86.203
-38.454
-31 % -2,02 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,29 %
76.927
-31.616
-29 % -1,34 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,09 %
59.606
-28.246
-32 % -1,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,75 %
31.087
-13.807
-31 % -1,12 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
LMBS-Symbol
11
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,52 %
43.678
-16.443
-27 % -812.980 $
2025 Q3
4 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,45 %
26.821
-10.565
-28 % -825.036 $
2025 Q3
4 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,36 %
21.027
-866
-4 % -77.420 $
2025 Q3
4 Quartale
HYMB-Symbol
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,34 %
79.532
+7.049
+10 % +174.075 $
2025 Q3
4 Quartale
AIRR-Symbol
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,26 %
16.989
-6.686
-28 % -771.837 $
2025 Q3
4 Quartale
FPE-Symbol
16
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,18 %
95.997
-35.426
-27 % -626.704 $
2025 Q3
4 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,13 %
28.087
-11.144
-28 % -636.291 $
2025 Q3
4 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,11 %
9.948
-3.738
-27 % -606.118 $
2025 Q3
4 Quartale
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,07 %
12.394
-224
-2 % -27.471 $
2025 Q3
4 Quartale
QYLD-Symbol
20
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,03 %
77.177
-26.990
-26 % -490.317 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,4 Mio. $ 1,01 %
6.140
-22
-0,4 % -4.717 $
2025 Q3
4 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,99 %
25.478
-913
-3 % -51.348 $
2025 Q3
4 Quartale
HYD-Symbol
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,99 %
28.626
+4.071
+17 % +203.642 $
2025 Q3
4 Quartale
PFFV-Symbol
24
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
334 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,96 %
61.208
-24.704
-29 % -542.789 $
2025 Q3
4 Quartale
PAVE-Symbol
25
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,95 %
25.085
-9.536
-28 % -532.520 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PU
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California 139 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Balance Capital Partners New York 139 Mio. $ AUM
SF
SeedSafe Financial Austin, Texas 139 Mio. $ AUM
BIS
BG Investment Services Hagatna, Guam 139 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von APS Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt APS Management Group 81 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

APS Management Group investierte 6,91 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 253.706 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Core Investment Grade ETF; sie wurde auf 3,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von APS Management Group im Q3 2026 war SpaceX: 253.706 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
  • APS Management Group hat seine Position in Global X 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.904 $.
  • Der größte Positionsabbau von APS Management Group im Q3 2026 entfiel auf First Trust Core Investment Grade ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,8 Mio. $.
  • APS Management Group hat seine Position in Global X S&P 500 Quality Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 548.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von APS Management Group machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • APS Management Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von APS Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von APS Management Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .