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PrairieView Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+781.058 $
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,33 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,81 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+1,55 Mio. $
3
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+222.560 $
4
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+214.307 $
5
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+202.875 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+785.724 $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+646.271 $
3
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+531.388 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+448.635 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+442.146 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,3 %
2 Technologie 0,58 %
3 Finanzwesen 0,48 %
4 Industrie 0,38 %
5 Kommunikationsdienste 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,1 Mio. $ 21,72 %
38.830
-1.079
-3 % -785.724 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,6 Mio. $ 12,39 %
167.570
+18.284
+12 % +1,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
HTRB-Symbol
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
13,4 Mio. $ 10 %
396.778
+45.991
+13 % +1,55 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,09 %
110.233
-613
-0,6 % -64.473 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,2 Mio. $ 8,37 %
51.409
-325
-0,6 % -67.866 $
2023 Q4
10 Quartale
VTWO-Symbol
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,3 %
80.454
-4.680
-5 % -531.388 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,47 Mio. $ 6,33 %
78.709
-2.688
-3 % -287.469 $
2025 Q2
4 Quartale
HELO-Symbol
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
8,3 Mio. $ 6,2 %
122.837
+3.314
+3 % +222.560 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,99 Mio. $ 5,22 %
58.737
-5.653
-9 % -646.271 $
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,71 %
52.080
-316
-0,6 % -29.699 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,82 %
48.067
+2.524
+6 % +126.832 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,22 %
11.023
-482
-4 % -66.148 $
2025 Q2
4 Quartale
MUNI-Symbol
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,01 %
25.758
+4.092
+19 % +214.307 $
2026 Q1
1 Quartal
JPLD-Symbol
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,82 %
21.115
+3.768
+22 % +196.420 $
2025 Q4
2 Quartale
XYLD-Symbol
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
782.515 $ 0,58 %
19.184
-640
-3 % -25.798 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
638.954 $ 0,48 %
1.889
– –
2023 Q4
10 Quartale
USRT-Symbol
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
547.415 $ 0,41 %
8.238
-208
-2 % -13.400 $
2025 Q2
4 Quartale
WWD-Symbol
18
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
512.230 $ 0,38 %
1.204
– –
2024 Q2
8 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
503.634 $ 0,38 %
7.362
-222
-3 % -14.500 $
2025 Q2
4 Quartale
HYMB-Symbol
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
475.270 $ 0,36 %
18.682
-459
-2 % -11.531 $
2025 Q2
4 Quartale
RLY-Symbol
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
471.303 $ 0,35 %
13.657
-619
-4 % -22.488 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
433.395 $ 0,32 %
2.166
+25
+1 % +5.140 $
2024 Q2
8 Quartale
CCOI-Symbol
23
Cogent Communications
CCOI
413 Mio. $
357.299 $ 0,27 %
25.742
-4.000
-13 % -73.757 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
349.619 $ 0,26 %
9.642
-329
-3 % -11.747 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
339.448 $ 0,25 %
910
+9
+1 % +3.641 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

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Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PrairieView Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PrairieView Wealth Partners 31 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PrairieView Wealth Partners für Q2 2026 weist 1 neu, 8 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust US Equity Opportunities ETF: 1.095 Aktien im Wert von 225.767 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 785.724 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PrairieView Wealth Partners im Q2 2026 war First Trust US Equity Opportunities ETF: 1.095 Aktien im Wert von 225.767 $.
  • PrairieView Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PrairieView Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.724 $.
  • PrairieView Wealth Partners hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 448.635 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PrairieView Wealth Partners machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • PrairieView Wealth Partners hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von PrairieView Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von PrairieView Wealth Partners für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .