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PWP
PrairieView Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
14.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.42%
1年予想リターン
+14.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$1187万
(+9.7%)
資金フロー
+$78.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.33%
保有額
31
新規
1
買い増し
8
減少
17
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$181万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$155万 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$22.3万 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$21.4万 |
| 5 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+$20.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$78.6万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$64.6万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$53.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$44.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$44.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.3% |
| 2 | 情報技術 | 0.58% |
| 3 | 金融 | 0.48% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2908万 | 21.72% |
38,830
-1,079
| -3% | -$78.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1659万 | 12.39% |
167,570
+18,284
| +12% | +$181万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $1339万 | 10% |
396,778
+45,991
| +13% | +$155万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1216万 | 9.09% |
110,233
-613
| -0.6% | -$6.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1120万 | 8.37% |
51,409
-325
| -0.6% | -$6.79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $977万 | 7.3% |
80,454
-4,680
| -5% | -$53.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $847万 | 6.33% |
78,709
-2,688
| -3% | -$28.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $830万 | 6.2% |
122,837
+3,314
| +3% | +$22.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $699万 | 5.22% |
58,737
-5,653
| -9% | -$64.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $497万 | 3.71% |
52,080
-316
| -0.6% | -$2.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $243万 | 1.82% |
48,067
+2,524
| +6% | +$12.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $163万 | 1.22% |
11,023
-482
| -4% | -$6.61万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $135万 | 1.01% |
25,758
+4,092
| +19% | +$21.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $110万 | 0.82% |
21,115
+3,768
| +22% | +$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$34.1億
| $78.3万 | 0.58% |
19,184
-640
| -3% | -$2.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2118億
| $63.9万 | 0.48% |
1,889
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $54.7万 | 0.41% |
8,238
-208
| -2% | -$1.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Woodward
WWD
$194億
| $51.2万 | 0.38% |
1,204
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $50.4万 | 0.38% |
7,362
-222
| -3% | -$1.45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $47.5万 | 0.36% |
18,682
-459
| -2% | -$1.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $47.1万 | 0.35% |
13,657
-619
| -4% | -$2.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $43.3万 | 0.32% |
2,166
+25
| +1% | +$5,140 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Cogent Communications
CCOI
$4.13億
| $35.7万 | 0.27% |
25,742
-4,000
| -13% | -$7.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $35万 | 0.26% |
9,642
-329
| -3% | -$1.17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $33.9万 | 0.25% |
910
+9
| +1% | +$3,641 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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PrairieView Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PrairieView Wealth Partnersは31銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.22億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
PrairieView Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、17件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust US Equity Opportunities ETFで、保有株数は1,095株、評価額は$22.6万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$78.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- PrairieView Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust US Equity Opportunities ETFで、株数は1,095株、評価額は$22.6万でした。
- PrairieView Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
- PrairieView Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$78.6万相当を減らしました。
- PrairieView Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PrairieView Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの90%を占めています。
- PrairieView Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- PrairieView Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$1.34億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPrairieView Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。