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AWM
Athena Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
16.81%
推定1年リターン
20.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+20.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
+$483万
(+3.6%)
資金フロー
+$182万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.94%
保有額
113
新規
9
買い増し
60
減少
30
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$92.7万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$72.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$53.8万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$52.6万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$51.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+$93万 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$89.1万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$76万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$63.8万 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+$56.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.21% |
| 2 | 情報技術 | 18.44% |
| 3 | 金融 | 10.53% |
| 4 | エネルギー | 6.97% |
| 5 | ヘルスケア | 6.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $3986万 | 28.62% |
801,191
-11,293
| -1% | -$56.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $715万 | 5.14% |
21,477
+1,610
| +8% | +$51.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $517万 | 3.71% |
10,077
+1,164
| +13% | +$53.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $410万 | 2.94% |
77,862
+2,354
| +3% | +$12.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $359万 | 2.58% |
4,686
-38
| -0.8% | -$2.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $352万 | 2.53% |
14,131
+1,021
| +8% | +$25.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $347万 | 2.49% |
21,323
-7
| -0% | -$1,095 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $277万 | 1.99% |
6,067
+180
| +3% | +$7.63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $215万 | 1.54% |
9,397
+5
| +0.1% | +$1,072 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Citigroup
C
$2084億
| $197万 | 1.41% |
15,203
-1,189
| -7% | -$16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Valero Energy
VLO
$1280億
| $184万 | 1.32% |
4,755
+4
| +0.1% | +$1,350 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $180万 | 1.3% |
16,758
-849
| -5% | -$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Coca-Cola
KO
$4040億
| $179万 | 1.28% |
20,744
+837
| +4% | +$7.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $175万 | 1.25% |
19,898
+3,873
| +24% | +$33.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $169万 | 1.21% |
17,283
+732
| +4% | +$7.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $168万 | 1.21% |
13,423
+163
| +1% | +$2.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $166万 | 1.19% |
23,689
-286
| -1% | -$1.95万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $160万 | 1.15% |
29,385
+1,621
| +6% | +$9.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Philip Morris
PM
$3198億
| $150万 | 1.08% |
7,885
+313
| +4% | +$5.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $146万 | 1.05% |
2,166
+68
| +3% | +$4.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Seagate
STX
$1453億
| $146万 | 1.05% |
1,579
+332
| +27% | +$28.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Allstate
ALL
$627億
| $139万 | 1% |
6,251
+299
| +5% | +$7.58万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $127万 | 0.91% |
2,547
+33
| +1% | +$1.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $120万 | 0.86% |
3,261
+293
| +10% | +$11.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $119万 | 0.85% |
28,556
-897
| -3% | -$3.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Athena Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Athena Wealth Managementは113銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.34億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Athena Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、60件増加しました、30件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は5,608株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はCortevaで、推定額は$93万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Athena Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は5,608株、評価額は$103万でした。
- Athena Wealth Managementは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.8万でした。
- Athena Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHilton Worldwideで、推定$89.1万相当を減らしました。
- Athena Wealth Managementは2026年第3四半期にCortevaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Athena Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの53%を占めています。
- Athena Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Athena Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$1.39億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のAthena Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。