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NDWM
New Dimensions Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
18.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.76%
1年予想リターン
+18.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$1488万
(+13%)
資金フロー
+$485万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.81%
保有額
21
新規
1
買い増し
10
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$30.2万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$10.2万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$2.5万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$1.26万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$7,353 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.47% |
| 2 | 情報技術 | 0.35% |
| 3 | 金融 | 0.18% |
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New Dimensions Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、New Dimensions Wealth Managementは21銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.18億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
New Dimensions Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$485万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は554株、評価額は$20.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$30.2万相当を売却しました。
- New Dimensions Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は554株、評価額は$20.9万でした。
- New Dimensions Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- New Dimensions Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$30.2万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、New Dimensions Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの94%を占めています。
- New Dimensions Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- New Dimensions Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.32億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のNew Dimensions Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。