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NDWM
New Dimensions Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
18.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.81%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 899 k |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 821 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 720 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 472 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 302 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 102 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 25 k |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 12.6 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 7.35 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.47% |
| 2 | Tecnología | 0.35% |
| 3 | Finanzas | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 33.2 M | 25.08% |
748,344
+16,821
| +2% | +USD 720 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 23.3 M | 17.6% |
625,336
+28,848
| +5% | +USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 15.8 M | 11.9% |
286,315
+8,785
| +3% | +USD 461 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 13.9 M | 10.51% |
342,272
-7,694
| -2% | -USD 302 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 10.6 M | 8% |
256,742
+21,466
| +9% | +USD 899 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 10.1 M | 7.66% |
199,748
+1,993
| +1% | +USD 101 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 6.62 M | 5% |
138,659
+9,850
| +8% | +USD 472 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.91 M | 4.46% |
203,933
+6,095
| +3% | +USD 175 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.65 M | 2.01% |
52,849
+6,637
| +14% | +USD 334 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.12 M | 1.6% |
57,551
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 2.07 M | 1.56% |
42,764
+17,033
| +66% | +USD 821 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.02 M | 1.53% |
28,924
-1,527
| -5% | -USD 102 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.92% |
22,436
-455
| -2% | -USD 25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 562 k | 0.42% |
6,860
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 487 k | 0.37% |
5,465
-82
| -1% | -USD 7.35 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 453 k | 0.34% |
12,919
-353
| -3% | -USD 12.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 414 k | 0.31% |
8,009
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 276 k | 0.21% |
6,868
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 251 k | 0.19% |
868
+44
| +5% | +USD 12.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 241 k | 0.18% |
481
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 209 k | 0.16% |
+554
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DFG
MSK
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CW
DG
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HFCIV
Revisión del portafolio de New Dimensions Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, New Dimensions Wealth Management mantenía 21 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 13% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
New Dimensions Wealth Management destinó USD 4.85 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 554 acciones con un valor de USD 209 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 302 k.
- La mayor compra de New Dimensions Wealth Management en T2 2026 fue Broadcom: 554 acciones por un valor de USD 209 k.
- New Dimensions Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de New Dimensions Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de New Dimensions Wealth Management representan 94% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
- New Dimensions Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de New Dimensions Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de New Dimensions Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.