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NDWM
New Dimensions Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
18.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.76%
1年估算報酬率
+18.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$1488萬
(+13%)
資金流向
+US$485萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.81%
持股
21
新
1
增持
10
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$108萬 |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$89.9萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$82.1萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$72萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$47.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$30.2萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$10.2萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$2.5萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$1.26萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$7,353 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.47% |
| 2 | 科技 | 0.35% |
| 3 | 金融 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3320萬 | 25.08% |
748,344
+16,821
| +2% | +US$72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2330萬 | 17.6% |
625,336
+28,848
| +5% | +US$108萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1575萬 | 11.9% |
286,315
+8,785
| +3% | +US$46.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1391萬 | 10.51% |
342,272
-7,694
| -2% | -US$30.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$1059萬 | 8% |
256,742
+21,466
| +9% | +US$89.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1014萬 | 7.66% |
199,748
+1,993
| +1% | +US$10.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$662萬 | 5% |
138,659
+9,850
| +8% | +US$47.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$591萬 | 4.46% |
203,933
+6,095
| +3% | +US$17.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$265萬 | 2.01% |
52,849
+6,637
| +14% | +US$33.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$212萬 | 1.6% |
57,551
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$207萬 | 1.56% |
42,764
+17,033
| +66% | +US$82.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$202萬 | 1.53% |
28,924
-1,527
| -5% | -US$10.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$121萬 | 0.92% |
22,436
-455
| -2% | -US$2.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$56.2萬 | 0.42% |
6,860
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$48.7萬 | 0.37% |
5,465
-82
| -1% | -US$7,353 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$45.3萬 | 0.34% |
12,919
-353
| -3% | -US$1.26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$41.4萬 | 0.31% |
8,009
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$27.6萬 | 0.21% |
6,868
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$25.1萬 | 0.19% |
868
+44
| +5% | +US$1.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$24.1萬 | 0.18% |
481
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$20.9萬 | 0.16% |
+554
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
DFG
MSK
VCM
CW
DG
HPM
LGG
HFCIV
New Dimensions Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，New Dimensions Wealth Management持有21個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.18億增加13%。 其前十大持股占投資組合的94%。
New Dimensions Wealth Management在2026年第2季動用US$485萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼10個既有部位。 其最大的新持股是Broadcom：共554股，價值US$20.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF，估計減持了US$30.2萬。
- New Dimensions Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進554股，價值US$20.9萬。
- New Dimensions Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional International Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$108萬。
- New Dimensions Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF，估計減持了US$30.2萬。
- 在2026年第2季，New Dimensions Wealth Management的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占94%。
- New Dimensions Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- New Dimensions Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.32億。
根據New Dimensions Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。