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LAS
Legacy Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
19.3%
1年估算報酬率
13.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.38%
1年估算報酬率
+13.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$1108萬
(+8.5%)
資金流向
+US$43.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.19%
持股
57
新
8
增持
22
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$52.9萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$43.4萬 |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$29.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$213萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$73.8萬 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$34.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.04% |
| 2 | 科技 | 2.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.09% |
| 4 | 工業 | 1.06% |
| 5 | 醫療保健 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$2310萬 | 16.26% |
209,359
-19,338
| -8% | -US$213萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2131萬 | 15% |
242,446
+2,920
| +1% | +US$24.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1589萬 | 11.19% |
157,858
-7,340
| -4% | -US$73.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1178萬 | 8.29% |
122,116
+11,569
| +10% | +US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1035萬 | 7.29% |
47,174
+2,460
| +6% | +US$51.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$668萬 | 4.7% |
63,553
+662
| +1% | +US$6.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$611萬 | 4.3% |
8,162
-484
| -6% | -US$35.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$515萬 | 3.63% |
17,149
-95
| -0.6% | -US$2.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$468萬 | 3.3% |
68,828
+591
| +0.9% | +US$3.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$459萬 | 3.23% |
92,729
+3,521
| +4% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$326萬 | 2.29% |
23,850
+3,886
| +19% | +US$52.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$283萬 | 1.99% |
15,321
+695
| +5% | +US$12.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7億
| US$273萬 | 1.92% |
15,055
+1,190
| +9% | +US$21.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$240萬 | 1.69% |
34,481
+263
| +0.8% | +US$1.79萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$232萬 | 1.64% |
8,495
-1
| -0% | -US$266 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38億
| US$180萬 | 1.27% |
80,200
-300
| -0.4% | -US$6,667 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$157萬 | 1.11% |
20,767
-2,082
| -9% | -US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$82萬 | 0.58% |
2,198
+1,072
| +95% | +US$43.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$76萬 | 0.54% |
8,647
+237
| +3% | +US$2.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$72萬 | 0.51% |
7,853
+270
| +4% | +US$2.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Crocs
CROX
US$59億
| US$71.4萬 | 0.5% |
5,920
+67
| +1% | +US$7,321 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$69.3萬 | 0.49% |
1,835
+8
| +0.4% | +US$3,208 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$63.3萬 | 0.45% |
3,162
+72
| +2% | +US$1.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$59.6萬 | 0.42% |
798
+126
| +19% | +US$9.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$57.8萬 | 0.41% |
5,063
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
KC
MWM
BCG
RIA
HA
CCM
KFG
SWM
Legacy Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Legacy Advisory Services持有57個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.31億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Legacy Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加22檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rocket Lab Corp：共3,000股，價值US$30.5萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
- Legacy Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Lab Corp：共買進3,000股，價值US$30.5萬。
- Legacy Advisory Services在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Legacy Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$213萬。
- Legacy Advisory Services於2026年第2季完全出清T-Mobile US，估計賣出金額為US$50.8萬。
- 在2026年第2季，Legacy Advisory Services的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占77%。
- Legacy Advisory Services在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Legacy Advisory Services的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$1.42億。
根據Legacy Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。