我們已在上線！
進一步了解
PWP
PrairieView Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
14.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.42%
1年估算報酬率
+14.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$1187萬
(+9.7%)
資金流向
+US$78.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.33%
持股
31
新
1
增持
8
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$181萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$155萬 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$20.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$78.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$64.6萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$53.1萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$44.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$44.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.3% |
| 2 | 科技 | 0.58% |
| 3 | 金融 | 0.48% |
| 4 | 工業 | 0.38% |
| 5 | 通訊服務 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2908萬 | 21.72% |
38,830
-1,079
| -3% | -US$78.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1659萬 | 12.39% |
167,570
+18,284
| +12% | +US$181萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$1339萬 | 10% |
396,778
+45,991
| +13% | +US$155萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1216萬 | 9.09% |
110,233
-613
| -0.6% | -US$6.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1120萬 | 8.37% |
51,409
-325
| -0.6% | -US$6.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$977萬 | 7.3% |
80,454
-4,680
| -5% | -US$53.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$847萬 | 6.33% |
78,709
-2,688
| -3% | -US$28.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$830萬 | 6.2% |
122,837
+3,314
| +3% | +US$22.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$699萬 | 5.22% |
58,737
-5,653
| -9% | -US$64.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$497萬 | 3.71% |
52,080
-316
| -0.6% | -US$2.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$243萬 | 1.82% |
48,067
+2,524
| +6% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$163萬 | 1.22% |
11,023
-482
| -4% | -US$6.61萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$135萬 | 1.01% |
25,758
+4,092
| +19% | +US$21.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$110萬 | 0.82% |
21,115
+3,768
| +22% | +US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1億
| US$78.3萬 | 0.58% |
19,184
-640
| -3% | -US$2.58萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
American Express
AXP
US$2118億
| US$63.9萬 | 0.48% |
1,889
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$54.7萬 | 0.41% |
8,238
-208
| -2% | -US$1.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Woodward
WWD
US$194億
| US$51.2萬 | 0.38% |
1,204
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$50.4萬 | 0.38% |
7,362
-222
| -3% | -US$1.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$47.5萬 | 0.36% |
18,682
-459
| -2% | -US$1.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$47.1萬 | 0.35% |
13,657
-619
| -4% | -US$2.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$43.3萬 | 0.32% |
2,166
+25
| +1% | +US$5,140 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Cogent Communications
CCOI
US$4.13億
| US$35.7萬 | 0.27% |
25,742
-4,000
| -13% | -US$7.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$35萬 | 0.26% |
9,642
-329
| -3% | -US$1.17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$33.9萬 | 0.25% |
910
+9
| +1% | +US$3,641 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
IW
LP
EWM
MWM
AFP
CH
NC
NPAN
PrairieView Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PrairieView Wealth Partners持有31個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.22億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的90%。
PrairieView Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加8檔、減碼17檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust US Equity Opportunities ETF：共1,095股，價值US$22.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$78.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
- PrairieView Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是First Trust US Equity Opportunities ETF：共買進1,095股，價值US$22.6萬。
- PrairieView Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$181萬。
- PrairieView Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$78.6萬。
- PrairieView Wealth Partners於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$44.9萬。
- 在2026年第2季，PrairieView Wealth Partners的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占90%。
- PrairieView Wealth Partners在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- PrairieView Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$1.34億。
根據PrairieView Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。