我們已在上線！
進一步了解
AWM
Athena Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
16.81%
1年估算報酬率
20.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+20.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$483萬
(+3.6%)
資金流向
+US$182萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.94%
持股
113
新
9
增持
60
減碼
30
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$92.7萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.8萬 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$51.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$93萬 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$89.1萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$76萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$56.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.21% |
| 2 | 科技 | 18.44% |
| 3 | 金融 | 10.53% |
| 4 | 能源 | 6.97% |
| 5 | 醫療保健 | 6.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$3986萬 | 28.62% |
801,191
-11,293
| -1% | -US$56.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$715萬 | 5.14% |
21,477
+1,610
| +8% | +US$51.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$517萬 | 3.71% |
10,077
+1,164
| +13% | +US$53.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$410萬 | 2.94% |
77,862
+2,354
| +3% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$359萬 | 2.58% |
4,686
-38
| -0.8% | -US$2.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$352萬 | 2.53% |
14,131
+1,021
| +8% | +US$25.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$347萬 | 2.49% |
21,323
-7
| -0% | -US$1,095 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$277萬 | 1.99% |
6,067
+180
| +3% | +US$7.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$215萬 | 1.54% |
9,397
+5
| +0.1% | +US$1,072 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Citigroup
C
US$2084億
| US$197萬 | 1.41% |
15,203
-1,189
| -7% | -US$16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$184萬 | 1.32% |
4,755
+4
| +0.1% | +US$1,350 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$180萬 | 1.3% |
16,758
-849
| -5% | -US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$179萬 | 1.28% |
20,744
+837
| +4% | +US$7.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$175萬 | 1.25% |
19,898
+3,873
| +24% | +US$33.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$169萬 | 1.21% |
17,283
+732
| +4% | +US$7.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$168萬 | 1.21% |
13,423
+163
| +1% | +US$2.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$166萬 | 1.19% |
23,689
-286
| -1% | -US$1.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$160萬 | 1.15% |
29,385
+1,621
| +6% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$150萬 | 1.08% |
7,885
+313
| +4% | +US$5.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$146萬 | 1.05% |
2,166
+68
| +3% | +US$4.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Seagate
STX
US$1453億
| US$146萬 | 1.05% |
1,579
+332
| +27% | +US$28.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Allstate
ALL
US$627億
| US$139萬 | 1% |
6,251
+299
| +5% | +US$7.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$127萬 | 0.91% |
2,547
+33
| +1% | +US$1.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$120萬 | 0.86% |
3,261
+293
| +10% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$119萬 | 0.85% |
28,556
-897
| -3% | -US$3.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BCP
HFA
HWM
BAM
AFC
CPC
PU
BIO
Athena Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Athena Wealth Management持有113個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.34億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Athena Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加60檔、減碼30檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共5,608股，價值US$103萬。 最大的一筆賣出是Corteva，估計金額為US$93萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的41%，其次為科技和金融。
- Athena Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進5,608股，價值US$103萬。
- Athena Wealth Management在2026年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$53.8萬。
- Athena Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Hilton Worldwide，估計減持了US$89.1萬。
- Athena Wealth Management於2026年第3季完全出清Corteva，估計賣出金額為US$93萬。
- 在2026年第3季，Athena Wealth Management的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占53%。
- Athena Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Athena Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$1.39億。
根據Athena Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。