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AWM
Athena Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
16.81%
1년 추정 수익률
20.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+20.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$483만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.94%
보유액
113
신규
9
증가
60
축소
30
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$92.7만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$72.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.8만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$52.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$51.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$93만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$89.1만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$76만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$56.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.21% |
| 2 | 정보기술 | 18.44% |
| 3 | 금융 | 10.53% |
| 4 | 에너지 | 6.97% |
| 5 | 건강관리 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$3986만 | 28.62% |
801,191
-11,293
| -1% | -US$56.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$715만 | 5.14% |
21,477
+1,610
| +8% | +US$51.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$517만 | 3.71% |
10,077
+1,164
| +13% | +US$53.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$410만 | 2.94% |
77,862
+2,354
| +3% | +US$12.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$359만 | 2.58% |
4,686
-38
| -0.8% | -US$2.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$352만 | 2.53% |
14,131
+1,021
| +8% | +US$25.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$347만 | 2.49% |
21,323
-7
| -0% | -US$1.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$277만 | 1.99% |
6,067
+180
| +3% | +US$7.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$215만 | 1.54% |
9,397
+5
| +0.1% | +US$1.07천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2084억
| US$197만 | 1.41% |
15,203
-1,189
| -7% | -US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$184만 | 1.32% |
4,755
+4
| +0.1% | +US$1.35천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$180만 | 1.3% |
16,758
-849
| -5% | -US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$179만 | 1.28% |
20,744
+837
| +4% | +US$7.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$175만 | 1.25% |
19,898
+3,873
| +24% | +US$33.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$169만 | 1.21% |
17,283
+732
| +4% | +US$7.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$168만 | 1.21% |
13,423
+163
| +1% | +US$2.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$166만 | 1.19% |
23,689
-286
| -1% | -US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$160만 | 1.15% |
29,385
+1,621
| +6% | +US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$150만 | 1.08% |
7,885
+313
| +4% | +US$5.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$146만 | 1.05% |
2,166
+68
| +3% | +US$4.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Seagate
STX
US$1453억
| US$146만 | 1.05% |
1,579
+332
| +27% | +US$28.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Allstate
ALL
US$627억
| US$139만 | 1% |
6,251
+299
| +5% | +US$7.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$127만 | 0.91% |
2,547
+33
| +1% | +US$1.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$120만 | 0.86% |
3,261
+293
| +10% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$119만 | 0.85% |
28,556
-897
| -3% | -US$3.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Athena Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Athena Wealth Management는 US$1.39억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Athena Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 60개 증가, 30개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc으로, 5,608주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corteva으로, 추정 금액은 US$93만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Athena Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc으로, US$103만 상당의 5,608주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Athena Wealth Management로, 추정 증가액은 US$53.8만 규모예요.
- Athena Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hilton Worldwide이며, 추정 감소액은 US$89.1만예요.
- Athena Wealth Management는 2026년 3분기에 Corteva 보유분을 전량 매도해 추정 US$93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Athena Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 53%를 차지해요.
- Athena Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Athena Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Athena Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.