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AWM
Athena Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
16,81%
Retorno est. (1 ano)
20,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,83 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,94%
Posição
113
Nova
9
Aumentada
60
Reduzida
30
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 927 mil |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 721 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 526 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 517 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 930 mil |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 565 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,21% |
| 2 | Tecnologia | 18,44% |
| 3 | Financeiro | 10,53% |
| 4 | Energia | 6,97% |
| 5 | Saúde | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 39,9 mi | 28,62% |
801.191
-11.293
| -1% | -US$ 565 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,15 mi | 5,14% |
21.477
+1.610
| +8% | +US$ 517 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,17 mi | 3,71% |
10.077
+1.164
| +13% | +US$ 538 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 4,1 mi | 2,94% |
77.862
+2.354
| +3% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,59 mi | 2,58% |
4.686
-38
| -0,8% | -US$ 29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,52 mi | 2,53% |
14.131
+1.021
| +8% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,47 mi | 2,49% |
21.323
-7
| -0% | -US$ 1,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,77 mi | 1,99% |
6.067
+180
| +3% | +US$ 76,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,15 mi | 1,54% |
9.397
+5
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,97 mi | 1,41% |
15.203
-1.189
| -7% | -US$ 160 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,84 mi | 1,32% |
4.755
+4
| +0,1% | +US$ 1,35 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,8 mi | 1,3% |
16.758
-849
| -5% | -US$ 95,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,79 mi | 1,28% |
20.744
+837
| +4% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 1,75 mi | 1,25% |
19.898
+3.873
| +24% | +US$ 338 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,69 mi | 1,21% |
17.283
+732
| +4% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,68 mi | 1,21% |
13.423
+163
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 1,66 mi | 1,19% |
23.689
-286
| -1% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,6 mi | 1,15% |
29.385
+1.621
| +6% | +US$ 98,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,5 mi | 1,08% |
7.885
+313
| +4% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,46 mi | 1,05% |
2.166
+68
| +3% | +US$ 40,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,46 mi | 1,05% |
1.579
+332
| +27% | +US$ 283 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,39 mi | 1% |
6.251
+299
| +5% | +US$ 75,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,27 mi | 0,91% |
2.547
+33
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,2 mi | 0,86% |
3.261
+293
| +10% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,85% |
28.556
-897
| -3% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Athena Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Athena Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Athena Wealth Management mostra 9 novas, 60 aumentaram, 30 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 5.608 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de Corteva, estimada em US$ 930 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Athena Wealth Management no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 5.608 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Athena Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mil.
- A maior redução de Athena Wealth Management em T3 2026 foi em Hilton Worldwide, com um corte estimado de US$ 891 mil.
- Athena Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Corteva no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 930 mil.
- As dez maiores posições de Athena Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Athena Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Athena Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Athena Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.