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CW
Cedarwood Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
24,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,48%
Posição
101
Nova
20
Aumentada
51
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 868 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 435 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 403 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,73% |
| 2 | Tecnologia | 19,09% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 5 | Saúde | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15 mi | 11,34% |
20.037
-466
| -2% | -US$ 339 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,3 mi | 9,28% |
16.671
+1.573
| +10% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,17 mi | 4,66% |
21.327
+36
| +0,2% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 6,13 mi | 4,64% |
110.397
+16.019
| +17% | +US$ 868 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,03 mi | 3,8% |
6.734
+37
| +0,6% | +US$ 26,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,83 mi | 3,65% |
152.467
+23.649
| +18% | +US$ 750 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,7 mi | 3,55% |
23.500
+1.644
| +8% | +US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,64 mi | 3,51% |
33.234
-1.120
| -3% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 4,05 mi | 3,06% |
68.306
+4.249
| +7% | +US$ 239 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,95 mi | 2,98% |
5.749
+311
| +6% | +US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,43 mi | 2,59% |
17.985
+887
| +5% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,41 mi | 2,58% |
60.455
+13.678
| +29% | +US$ 773 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,17 mi | 2,4% |
62.713
+17.167
| +38% | +US$ 867 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 3,11 mi | 2,35% |
112.643
+14.457
| +15% | +US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,47 mi | 1,87% |
+24.526
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 2,28 mi | 1,72% |
+43.630
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,27 mi | 1,71% |
9.511
+666
| +8% | +US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,11 mi | 1,6% |
17.030
+898
| +6% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,02 mi | 1,52% |
5.407
-26
| -0,5% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,79 mi | 1,35% |
4.862
+636
| +15% | +US$ 263 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,76 mi | 1,33% |
4.919
+249
| +5% | +US$ 89,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,6 mi | 1,21% |
4.656
+14
| +0,3% | +US$ 4,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,49 mi | 1,12% |
19.624
+2.397
| +14% | +US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,48 mi | 1,12% |
3.918
+209
| +6% | +US$ 83,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,29 mi | 0,97% |
1.114
+66
| +6% | +US$ 49,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cedarwood Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cedarwood Wealth detinha 101 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 34% em relação a US$ 99 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Cedarwood Wealth alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 24.526 ações no valor de US$ 2,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- A maior compra de Cedarwood Wealth no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 24.526 ações no valor de US$ 2,47 mi.
- Cedarwood Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Cedarwood Wealth em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- Cedarwood Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 435 mil.
- As dez maiores posições de Cedarwood Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
- Cedarwood Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cedarwood Wealth subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedarwood Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.