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PWP
PrairieView Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
14.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.42%
1년 예상 수익률
+14.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1187만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$78.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.33%
보유액
31
신규
1
증가
8
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$181만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$155만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$22.3만 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$21.4만 |
| 5 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$20.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$78.6만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$64.6만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$53.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$44.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$44.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.3% |
| 2 | 정보기술 | 0.58% |
| 3 | 금융 | 0.48% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2908만 | 21.72% |
38,830
-1,079
| -3% | -US$78.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1659만 | 12.39% |
167,570
+18,284
| +12% | +US$181만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$1339만 | 10% |
396,778
+45,991
| +13% | +US$155만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1216만 | 9.09% |
110,233
-613
| -0.6% | -US$6.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1120만 | 8.37% |
51,409
-325
| -0.6% | -US$6.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$977만 | 7.3% |
80,454
-4,680
| -5% | -US$53.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$847만 | 6.33% |
78,709
-2,688
| -3% | -US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$830만 | 6.2% |
122,837
+3,314
| +3% | +US$22.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$699만 | 5.22% |
58,737
-5,653
| -9% | -US$64.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$497만 | 3.71% |
52,080
-316
| -0.6% | -US$2.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$243만 | 1.82% |
48,067
+2,524
| +6% | +US$12.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$163만 | 1.22% |
11,023
-482
| -4% | -US$6.61만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$135만 | 1.01% |
25,758
+4,092
| +19% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$110만 | 0.82% |
21,115
+3,768
| +22% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1억
| US$78.3만 | 0.58% |
19,184
-640
| -3% | -US$2.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2118억
| US$63.9만 | 0.48% |
1,889
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$54.7만 | 0.41% |
8,238
-208
| -2% | -US$1.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Woodward
WWD
US$194억
| US$51.2만 | 0.38% |
1,204
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$50.4만 | 0.38% |
7,362
-222
| -3% | -US$1.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$47.5만 | 0.36% |
18,682
-459
| -2% | -US$1.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$47.1만 | 0.35% |
13,657
-619
| -4% | -US$2.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$43.3만 | 0.32% |
2,166
+25
| +1% | +US$5.14천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$35.7만 | 0.27% |
25,742
-4,000
| -13% | -US$7.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$35만 | 0.26% |
9,642
-329
| -3% | -US$1.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$33.9만 | 0.25% |
910
+9
| +1% | +US$3.64천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
IW
LP
EWM
MWM
AFP
CH
NC
NPAN
PrairieView Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PrairieView Wealth Partners는 US$1.34억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
PrairieView Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가, 17개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust US Equity Opportunities ETF으로, 1,095주를 보유했으며 가치는 US$22.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$78.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- PrairieView Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust US Equity Opportunities ETF으로, US$22.6만 상당의 1,095주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PrairieView Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- PrairieView Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$78.6만예요.
- PrairieView Wealth Partners는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PrairieView Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 90%를 차지해요.
- PrairieView Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- PrairieView Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PrairieView Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.