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LAS

Legacy Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+435.169 $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,19 %
Position
57
Neu
8
Aufgestockt
22
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,1 Mio. $
2
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+528.651 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+515.902 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+433.732 $
5
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+298.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,13 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+737.941 $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+507.643 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+352.447 $
5
SLGN-Symbol
Silgan Holdings
SLGN
+347.648 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,04 %
2 Technologie 2,88 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,09 %
4 Industrie 1,06 %
5 Gesundheitswesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 16,26 %
209.359
-19.338
-8 % -2,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
21,3 Mio. $ 15 %
242.446
+2.920
+1 % +249.122 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
15,9 Mio. $ 11,19 %
157.858
-7.340
-4 % -737.941 $
2025 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
11,8 Mio. $ 8,29 %
122.116
+11.569
+10 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 7,29 %
47.174
+2.460
+6 % +515.902 $
2023 Q4
10 Quartale
IWX-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
6,68 Mio. $ 4,7 %
63.553
+662
+1 % +67.005 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,11 Mio. $ 4,3 %
8.162
-484
-6 % -352.447 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,63 %
17.149
-95
-0,6 % -26.696 $
2024 Q3
7 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,3 %
68.828
+591
+0,9 % +38.449 $
2026 Q1
1 Quartal
IQLT-Symbol
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,23 %
92.729
+3.521
+4 % +172.075 $
2026 Q1
1 Quartal
IOO-Symbol
11
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,29 %
23.850
+3.886
+19 % +528.651 $
2023 Q4
10 Quartale
IWL-Symbol
12
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,99 %
15.321
+695
+5 % +124.932 $
2023 Q4
10 Quartale
LGLV-Symbol
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,92 %
15.055
+1.190
+9 % +213.701 $
2023 Q4
10 Quartale
AOR-Symbol
14
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,69 %
34.481
+263
+0,8 % +17.911 $
2025 Q1
5 Quartale
MGC-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,64 %
8.495
-1
-0 % -266 $
2023 Q4
10 Quartale
SHYM-Symbol
16
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,27 %
80.200
-300
-0,4 % -6.667 $
2026 Q1
1 Quartal
VBIL-Symbol
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,11 %
20.767
-2.082
-9 % -157.329 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
820.099 $ 0,58 %
2.198
+1.072
+95 % +433.732 $
2026 Q1
1 Quartal
MGK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
760.244 $ 0,54 %
8.647
+237
+3 % +20.226 $
2023 Q4
10 Quartale
SMMD-Symbol
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
719.628 $ 0,51 %
7.853
+270
+4 % +23.187 $
2023 Q4
10 Quartale
CROX-Symbol
21
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
714.189 $ 0,5 %
5.920
+67
+1 % +7.321 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
693.261 $ 0,49 %
1.835
+8
+0,4 % +3.208 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
632.753 $ 0,45 %
3.162
+72
+2 % +14.804 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
596.223 $ 0,42 %
798
+126
+19 % +91.351 $
2023 Q4
10 Quartale
SHOP-Symbol
25
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
578.093 $ 0,41 %
5.063
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Legacy Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Advisory Services 57 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy Advisory Services für Q2 2026 weist 8 neu, 22 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rocket Lab Corp: 3.000 Aktien im Wert von 304.950 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Legacy Advisory Services im Q2 2026 war Rocket Lab Corp: 3.000 Aktien im Wert von 304.950 $.
  • Legacy Advisory Services hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Legacy Advisory Services hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 507.643 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Advisory Services machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Legacy Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Advisory Services für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .