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Legacy Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
139 Mio. $
Umschlag
47,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,72 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-4,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
88
Neu
34
Aufgestockt
13
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,99 % |
| 2 | Technologie | 3,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,91 % |
| 5 | Industrie | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marsh
MRSH
98,5 Mrd. $
| 240.779 $ | 0,17 % |
1.410
+27
| +2 % | +4.939 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
Skydance Corporation
SKYD
40,8 Mrd. $
| 237.507 $ | 0,17 % |
22.992
-756
| -3 % | -7.388 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 221.716 $ | 0,16 % |
+1.723
| Neu | +227.880 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 218.103 $ | 0,16 % |
269
+19
| +8 % | +16.114 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 209.905 $ | 0,15 % |
+610
| Neu | +211.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
AptarGroup
ATR
9,1 Mrd. $
| – | – |
-1.637
| Geschlossen | -205.011 $ | – |
|
82
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,12 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -202.917 $ | – |
|
83
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| – | – |
-4.104
| Geschlossen | -395.054 $ | – |
|
84
Corning
GLW
96,4 Mrd. $
| – | – |
-1.006
| Geschlossen | -256.963 $ | – |
|
85
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| – | – |
-1.617
| Geschlossen | -219.070 $ | – |
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
457 Mrd. $
| – | – |
-324
| Geschlossen | -238.898 $ | – |
|
87
Rocket Lab Corp
RKLB
38,8 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -304.950 $ | – |
|
88
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| – | – |
-11.197
| Geschlossen | -355.063 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Legacy Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Advisory Services 88 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Legacy Advisory Services zog im Q3 2026 netto 4,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 395.054 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Legacy Advisory Services eine neue Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von Legacy Advisory Services im Q3 2026 war iShares S&P 500 Growth ETF: 32.422 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- Legacy Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Legacy Advisory Services hat seine Position in Walt Disney im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 395.054 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Advisory Services machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
- Legacy Advisory Services eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 139 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Advisory Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .