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Petiole USA Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 3,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,86 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,92 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BANC-Symbol
Banc of California
BANC
+19 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBS-Symbol
Webster Financial
WBS
+7,07 Mio. $
2
CARE-Symbol
Carter Bankshares
CARE
+5,47 Mio. $
3
SBFG-Symbol
SB Financial Group
SBFG
+3,16 Mio. $
4
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,41 Mio. $
5
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBK-Symbol
1
Commercial Bancgroup
CBK
433 Mio. $
9,4 Mio. $ 6,75 %
291.014
– –
2025 Q4
2 Quartale
FXNC-Symbol
2
First National Corp
FXNC
267 Mio. $
9,17 Mio. $ 6,59 %
305.340
-2.600
-0,8 % -73.721 $
2021 Q4
18 Quartale
CBAN-Symbol
3
Colony Bankcorp
CBAN
420 Mio. $
9,01 Mio. $ 6,48 %
448.563
-6.200
-1 % -125.306 $
2022 Q1
17 Quartale
RNST-Symbol
4
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
8,26 Mio. $ 5,94 %
194.245
-1.100
-0,6 % -44.463 $
2025 Q2
4 Quartale
BANC-Symbol
5
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
8,11 Mio. $ 5,83 %
397.168
+1
+0 % +19 $
2021 Q4
18 Quartale
ORRF-Symbol
6
Orrstown Financial Services
ORRF
819 Mio. $
6,85 Mio. $ 4,92 %
167.766
-4.000
-2 % -150.799 $
2024 Q3
7 Quartale
MPB-Symbol
7
Mid Penn Bancorp
MPB
913 Mio. $
6,7 Mio. $ 4,82 %
192.411
-2.100
-1 % -69.631 $
2021 Q4
18 Quartale
HWC-Symbol
8
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
6,44 Mio. $ 4,63 %
86.218
– –
2021 Q4
18 Quartale
CCNE-Symbol
9
CNB Financial Corp
CCNE
1,01 Mrd. $
6,38 Mio. $ 4,58 %
189.241
– –
2023 Q3
11 Quartale
CARE-Symbol
10
Carter Bankshares
CARE
700 Mio. $
6,1 Mio. $ 4,38 %
179.222
-202.151
-53 % -5,47 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
UMBF-Symbol
11
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
6,08 Mio. $ 4,37 %
42.622
– –
2025 Q1
5 Quartale
WAL-Symbol
12
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,89 %
65.838
-12.665
-16 % -999.871 $
2022 Q2
16 Quartale
FCNCA-Symbol
13
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,61 %
2.415
– –
2022 Q1
17 Quartale
WTFC-Symbol
14
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,44 %
29.750
– –
2021 Q4
18 Quartale
FRME-Symbol
15
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,95 %
94.047
– –
2022 Q1
17 Quartale
BCAL-Symbol
16
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
3,96 Mio. $ 2,84 %
189.804
-2.500
-1 % -47.609 $
2023 Q2
12 Quartale
FRST-Symbol
17
Primis Financial Corp
FRST
384 Mio. $
3,77 Mio. $ 2,71 %
230.222
– –
2021 Q4
18 Quartale
SHBI-Symbol
18
Shore Bancshares
SHBI
753 Mio. $
3,38 Mio. $ 2,43 %
147.487
– –
2021 Q4
18 Quartale
EQBK-Symbol
19
Equity Bancshares
EQBK
978 Mio. $
2,81 Mio. $ 2,02 %
57.364
– –
2023 Q4
10 Quartale
FNWB-Symbol
20
First Northwest Bancorp
FNWB
90,6 Mio. $
2,75 Mio. $ 1,97 %
254.197
-3.700
-1 % -36.885 $
2021 Q4
18 Quartale
FRBA-Symbol
21
First Bank
FRBA
441 Mio. $
2,74 Mio. $ 1,97 %
154.660
– –
2023 Q3
11 Quartale
CFG-Symbol
22
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,87 %
37.217
-19.837
-35 % -1,28 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PNFP-Symbol
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,86 %
25.694
-14.711
-36 % -1,41 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HAFC-Symbol
24
Hanmi Financial
HAFC
923 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,59 %
68.451
-1.400
-2 % -41.775 $
2021 Q4
18 Quartale
FNB-Symbol
25
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,36 %
99.250
-50.901
-34 % -906.119 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California 139 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Balance Capital Partners New York 139 Mio. $ AUM
AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California 139 Mio. $ AUM
CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey 139 Mio. $ AUM
SF
SeedSafe Financial Austin, Texas 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Petiole USA für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Petiole USA 32 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Petiole USA zog in Q2 2026 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Webster Financial – eine Position im geschätzten Wert von 7,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend baute Petiole USA seine Position in Banc of California schätzungsweise um 19 $ aus.

  • Petiole USA hat seine Position in Banc of California in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 $.
  • Der größte Positionsabbau von Petiole USA im Q2 2026 entfiel auf Carter Bankshares und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
  • Petiole USA hat seine Position in Webster Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Petiole USA machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Petiole USA eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Petiole USA sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Petiole USA für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .