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LFS

Littlejohn Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 46,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,53 %
Position
86
Neu
25
Aufgestockt
17
Reduziert
26
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+5,52 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+4,53 Mio. $
3
IBMR-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
+3,62 Mio. $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,42 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+6,16 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,03 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+3,35 Mio. $
4
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+2,75 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,4 %
2 Technologie 13,22 %
3 Industrie 5,73 %
4 Basiskonsumgüter 5,24 %
5 Kommunikationsdienste 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,7 Mio. $ 10,71 %
20.013
-3.050
-13 % -2,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBHF-Symbol
2
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
7,41 Mio. $ 5,39 %
327.252
-270.700
-45 % -6,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBHI-Symbol
3
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
6,67 Mio. $ 4,85 %
285.227
+33.269
+13 % +778.215 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
4
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,31 %
24.472
+381
+2 % +86.757 $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,19 %
+11.048
Neu +5,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBHH-Symbol
6
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
5,06 Mio. $ 3,68 %
215.473
+2.811
+1 % +66.082 $
2024 Q4
6 Quartale
IGV-Symbol
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,36 %
+50.966
Neu +4,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBMR-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
498 Mio. $
3,3 Mio. $ 2,4 %
+142.624
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBDT-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,33 %
127.084
+1.929
+2 % +48.708 $
2025 Q1
5 Quartale
IBB-Symbol
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,31 %
16.740
-380
-2 % -65.314 $
2025 Q2
4 Quartale
IBTG-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,25 %
135.073
-3.498
-3 % -80.012 $
2025 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,1 %
22.440
-1.446
-6 % -169.251 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,09 %
41.996
-7.553
-15 % -493.310 $
2025 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
14
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2 %
8.080
-523
-6 % -170.586 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2 %
8.019
-275
-3 % -88.287 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPQ-Symbol
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2 %
44.746
+863
+2 % +51.210 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,99 %
9.449
-91
-1 % -26.029 $
2024 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,94 %
11.992
-314
-3 % -69.837 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,79 %
16.788
+1.105
+7 % +160.834 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,78 %
21.600
-1.029
-5 % -127.743 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,71 %
41.595
+3.594
+9 % +202.989 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,7 %
8.656
+181
+2 % +51.901 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,69 %
6.522
-279
-4 % -100.430 $
2024 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
24
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,69 %
+15.106
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,68 %
6.188
+1.190
+24 % +481.475 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio 138 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama 138 Mio. $ AUM
SM
Soapstone Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 51,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts 138 Mio. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Rubicon Advisors Redding, California 137 Mio. $ AUM
PGWM
Pitti Group Wealth Management Victor, New York 137 Mio. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Littlejohn Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Littlejohn Financial Services 86 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Littlejohn Financial Services für Q2 2026 weist 25 neu, 17 erhöht, 26 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 11.048 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 6,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Littlejohn Financial Services im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 11.048 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Littlejohn Financial Services hat seine Position in iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 778.215 $.
  • Der größte Positionsabbau von Littlejohn Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,16 Mio. $.
  • Littlejohn Financial Services hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Littlejohn Financial Services machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Littlejohn Financial Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Littlejohn Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Littlejohn Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .