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LFS
Littlejohn Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
46.51%
Rendimiento estimado a 1 año
19.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.5 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.53%
Posición
86
Nuevas
25
Aumentadas
17
Reducidas
26
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.03 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.4% |
| 2 | Tecnología | 13.22% |
| 3 | Industriales | 5.73% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.7 M | 10.71% |
20,013
-3,050
| -13% | -USD 2.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 7.41 M | 5.39% |
327,252
-270,700
| -45% | -USD 6.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 6.67 M | 4.85% |
285,227
+33,269
| +13% | +USD 778 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.93 M | 4.31% |
24,472
+381
| +2% | +USD 86.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 5.77 M | 4.19% |
+11,048
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
| USD 5.06 M | 3.68% |
215,473
+2,811
| +1% | +USD 66.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.62 M | 3.36% |
+50,966
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 498 M
| USD 3.3 M | 2.4% |
+142,624
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 3.21 M | 2.33% |
127,084
+1,929
| +2% | +USD 48.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 3.18 M | 2.31% |
16,740
-380
| -2% | -USD 65.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 3.09 M | 2.25% |
135,073
-3,498
| -3% | -USD 80 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.88 M | 2.1% |
22,440
-1,446
| -6% | -USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.87 M | 2.09% |
41,996
-7,553
| -15% | -USD 493 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.75 M | 2% |
8,080
-523
| -6% | -USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.75 M | 2% |
8,019
-275
| -3% | -USD 88.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.75 M | 2% |
44,746
+863
| +2% | +USD 51.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.73 M | 1.99% |
9,449
-91
| -1% | -USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.67 M | 1.94% |
11,992
-314
| -3% | -USD 69.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.46 M | 1.79% |
16,788
+1,105
| +7% | +USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.45 M | 1.78% |
21,600
-1,029
| -5% | -USD 128 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.35 M | 1.71% |
41,595
+3,594
| +9% | +USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.34 M | 1.7% |
8,656
+181
| +2% | +USD 51.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.33 M | 1.69% |
6,522
-279
| -4% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 2.32 M | 1.69% |
+15,106
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.31 M | 1.68% |
6,188
+1,190
| +24% | +USD 481 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Littlejohn Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Littlejohn Financial Services mantenía 86 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Littlejohn Financial Services muestra 25 nuevos, Aumentaron 17, 26 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 11,048 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, por un valor estimado de USD 6.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Littlejohn Financial Services en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 11,048 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Littlejohn Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 778 k.
- La mayor reducción de Littlejohn Financial Services durante T2 2026 fue en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Littlejohn Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Littlejohn Financial Services representan 44% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
- Littlejohn Financial Services abrió 25 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Littlejohn Financial Services aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Littlejohn Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.