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SR
Summer Road Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
26.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.62%
Rendimiento estimado a 5 años
-16.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+274.48%
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.67%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 100 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 34.8 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 k |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+USD 531 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 44.2 k |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+USD 32.8 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 32.1 k |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+USD 9.1 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.92 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 74.46% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 23.86% |
| 3 | Bienes raíces | 0.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| 5 | Varios | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1509 M
| USD 120 M | 74.46% |
12,208,296
+328,471
| +3% | +USD 2.98 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
USD 1642 M
| USD 38.4 M | 23.86% |
433,678
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Lineage Inc
LINE
USD 7578 M
| USD 883 k | 0.55% |
20,409
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 284 k | 0.18% |
3,550
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 261 k | 0.16% |
730
-22
| -3% | -USD 7.92 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 202 k | 0.13% |
2,678
-500
| -16% | -USD 44.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 177 k | 0.11% |
1,842
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 151 k | 0.09% |
3,750
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 123 k | 0.08% |
334
+84
| +34% | +USD 34.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3151 M
| USD 105 k | 0.06% |
3,144
+17
| +0.5% | +USD 531 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 98.9 k | 0.06% |
+280
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 81.3 k | 0.05% |
78
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 79.3 k | 0.05% |
1,530
+6
| +0.4% | +USD 315 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 72.5 k | 0.05% |
2,720
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 70.8 k | 0.04% |
240
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 47.5 k | 0.03% |
200
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 26.9 k | 0.02% |
321
+1
| +0.3% | +USD 82 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
IAMGOLD
IAG
USD 10.3 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 18.3 k | 0.01% |
419
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.5 k | 0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 9.1 k | – |
|
|
23
Shift4
FOUR
USD 3113 M
| – | – |
-750
| Cerradas | -USD 32.8 k | – |
|
24
SSR Mining
SSRM
USD 6495 M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 7.35 k | – |
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| – | – |
-370
| Cerradas | -USD 32.1 k | – |
|
Fondos similares
SFCM
MWM
MCM
MMCM
MWA
BWM
ACM
GT
Revisión del portafolio de Summer Road en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summer Road mantenía 26 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 13% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summer Road muestra 2 nuevos, Aumentaron 5, 2 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 280 acciones con un valor de USD 98.9 k. La mayor venta fue VanEck Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 44.2 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 74% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Bienes raíces.
- La mayor compra de Summer Road en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 280 acciones por un valor de USD 98.9 k.
- Summer Road fue quien más aumentó su posición en Ocular Therapeutix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.98 M.
- La mayor reducción de Summer Road durante T2 2026 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 44.2 k.
- Summer Road cerró por completo su posición en Shift4 en T2 2026, con una venta estimada de USD 32.8 k.
- Las diez principales posiciones de Summer Road representan 100% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
- Summer Road abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summer Road aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Summer Road correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.