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SR
Summer Road Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
26.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.62%
Rendimiento estimado a 5 años
-16.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+274.48%
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.67%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 100 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 34.8 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 k |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+USD 531 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 44.2 k |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+USD 32.8 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 32.1 k |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+USD 9.1 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.92 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 74.46% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 23.86% |
| 3 | Bienes raíces | 0.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| 5 | Varios | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 6.13 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summer Road en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summer Road mantenía 26 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 13% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summer Road muestra 2 nuevos, Aumentaron 5, 2 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 280 acciones con un valor de USD 98.9 k. La mayor venta fue VanEck Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 44.2 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 74% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Bienes raíces.
- La mayor compra de Summer Road en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 280 acciones por un valor de USD 98.9 k.
- Summer Road fue quien más aumentó su posición en Ocular Therapeutix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.98 M.
- La mayor reducción de Summer Road durante T2 2026 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 44.2 k.
- Summer Road cerró por completo su posición en Shift4 en T2 2026, con una venta estimada de USD 32.8 k.
- Las diez principales posiciones de Summer Road representan 100% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
- Summer Road abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summer Road aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Summer Road correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.