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SR
Summer Road 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
26.92%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.78%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+129.62%
5년 예상 수익률
-16.44%
10년 예상 수익률
+274.48%
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1898만
(+13%)
자금 흐름
+US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.67%
보유액
26
신규
2
증가
5
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+US$298만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$10만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3.48만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1만 |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+US$531 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4.42만 |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+US$3.28만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3.21만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$9.1천 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.92천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 74.46% |
| 2 | 필수소비재 | 23.86% |
| 3 | 부동산 | 0.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.33% |
| 5 | 기타 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$6.13천 | – |
|
유사한 펀드
Summer Road의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summer Road 측은 US$1.61억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Summer Road의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가, 2개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 280주를 보유했으며 가치는 US$9.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.42만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 부동산 순이에요.
- Summer Road의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$9.9만 상당의 280주를 매수했어요.
- Summer Road 측이 2026년 2분기에 Ocular Therapeutix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$298만 규모예요.
- Summer Road의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$4.42만예요.
- Summer Road 측은 2026년 2분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summer Road의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 100% 비중을 차지해요.
- Summer Road 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summer Road의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Summer Road의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.