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GT
GreatBanc Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
14.86%
1년 추정 수익률
21.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.9%
1년 예상 수익률
+21.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1834만
(+13%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.14%
보유액
74
신규
7
증가
14
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$156만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$39만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$28.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$107만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$62.7만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 정보기술 | 3.02% |
| 3 | 건강관리 | 1.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5086만 | 31.54% |
74,051
-238
| -0.3% | -US$15.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1402만 | 8.69% |
59,236
-2,249
| -4% | -US$51.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$988만 | 6.13% |
122,595
-8,093
| -6% | -US$62.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$801만 | 4.97% |
95,645
+4,215
| +5% | +US$34.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$780만 | 4.84% |
25,961
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$769만 | 4.77% |
25,368
-3,736
| -13% | -US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$715만 | 4.43% |
68,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$643만 | 3.99% |
83,382
-3,905
| -4% | -US$28.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$631만 | 3.91% |
125,351
+52,270
| +72% | +US$263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$463만 | 2.87% |
46,033
+15,500
| +51% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$248만 | 1.54% |
4,740
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$224만 | 1.39% |
28,782
+1,661
| +6% | +US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$203만 | 1.26% |
40,500
-300
| -0.7% | -US$1.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$193만 | 1.2% |
32,287
-1,560
| -5% | -US$9.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$182만 | 1.13% |
11,978
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$155만 | 0.96% |
9,805
-980
| -9% | -US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$141만 | 0.88% |
9,035
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$133만 | 0.82% |
18,650
-420
| -2% | -US$2.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$126만 | 0.78% |
6,280
-99
| -2% | -US$2.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$111만 | 0.69% |
6,763
+1,090
| +19% | +US$16.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$104만 | 0.64% |
3,580
+20
| +0.6% | +US$5.72천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$83.3만 | 0.52% |
1,115
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$76.4만 | 0.47% |
2,163
-1,000
| -32% | -US$35.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51억
| US$73만 | 0.45% |
32,300
+4,000
| +14% | +US$9.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.96억
| US$67.4만 | 0.42% |
12,150
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LAII
BWM
MWA
MMCM
L
BCA
PWM
1IA
GreatBanc Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GreatBanc Trust는 US$1.61억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
GreatBanc Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 14개 증가, 29개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 4,063주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$107만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- GreatBanc Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$39.2만 상당의 4,063주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GreatBanc Trust로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- GreatBanc Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- GreatBanc Trust는 2026년 2분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GreatBanc Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 76%를 차지해요.
- GreatBanc Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GreatBanc Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 GreatBanc Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.