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CCM
Collar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
76.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.7%
1년 예상 수익률
+76.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$1511만
(+9.8%)
자금 흐름
-US$1586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.59%
보유액
76
신규
4
증가
13
축소
49
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+US$372만 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$185만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$73.5만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$64.9만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$43.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$825만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$474만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$352만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$252만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.71% |
| 2 | 금융 | 16.68% |
| 3 | 임의소비재 | 7.53% |
| 4 | 건강관리 | 7.15% |
| 5 | 필수소비재 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1235만 | 7.28% |
10,699
-11,002
| -51% | -US$825만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$864만 | 5.09% |
61,867
-34,767
| -36% | -US$352만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$630만 | 3.71% |
14,977
+38
| +0.3% | +US$1.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$606만 | 3.57% |
9,484
-9,742
| -51% | -US$474만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$534만 | 3.15% |
18,470
-467
| -2% | -US$13.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$518만 | 3.06% |
14,672
-487
| -3% | -US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$516만 | 3.04% |
12,418
-466
| -4% | -US$17.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2084억
| US$464만 | 2.73% |
33,120
-1,895
| -5% | -US$24.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Target
TGT
US$701억
| US$452만 | 2.66% |
34,585
-981
| -3% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$387만 | 2.28% |
15,383
-8
| -0.1% | -US$1.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$372만 | 2.19% |
157,354
-1,721
| -1% | -US$3.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$360만 | 2.12% |
19,495
+3,928
| +25% | +US$73.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$355만 | 2.1% |
17,765
-308
| -2% | -US$6.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$351만 | 2.07% |
29,663
-410
| -1% | -US$5.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Western Union
WU
US$19.2억
| US$342만 | 2.02% |
+443,887
| 신규 | +US$372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Edison International
EIX
US$215억
| US$339만 | 2% |
45,511
-2,280
| -5% | -US$16.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$339만 | 2% |
95,763
-1,445
| -1% | -US$5.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$332만 | 1.96% |
30,920
-537
| -2% | -US$5.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$314만 | 1.85% |
52,687
-1,500
| -3% | -US$7.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$311만 | 1.83% |
19,845
+2,457
| +14% | +US$43.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$309만 | 1.82% |
5,488
-19
| -0.3% | -US$1.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$289만 | 1.71% |
73,630
-2,176
| -3% | -US$7.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$287만 | 1.69% |
64,559
+1,999
| +3% | +US$9.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1503억
| US$281만 | 1.66% |
12,998
-174
| -1% | -US$3.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$257만 | 1.52% |
10,788
+45
| +0.4% | +US$1.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Collar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collar Capital Management는 US$1.7억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Collar Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1586만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Moderna으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Collar Capital Management는 Western Union에 US$342만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Collar Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Western Union으로, US$342만 상당의 443,887주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collar Capital Management로, 추정 증가액은 US$73.5만 규모예요.
- Collar Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$825만예요.
- Collar Capital Management는 2026년 2분기에 Moderna 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 37%를 차지해요.
- Collar Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Collar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Collar Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.