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Collar Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 76,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+76,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,59 %
Position
76
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WU-Symbol
Western Union
WU
+3,72 Mio. $
2
OWL-Symbol
Blue Owl Capital
OWL
+1,85 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+734.536 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+648.810 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+432.048 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+8,25 Mio. $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+4,74 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,52 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+2,52 Mio. $
5
AES-Symbol
AES
AES
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,71 %
2 Finanzwesen 16,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
4 Gesundheitswesen 7,15 %
5 Basiskonsumgüter 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,28 %
10.699
-11.002
-51 % -8,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,64 Mio. $ 5,09 %
61.867
-34.767
-36 % -3,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,3 Mio. $ 3,71 %
14.977
+38
+0,3 % +15.113 $
2024 Q4
6 Quartale
WDC-Symbol
4
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,57 %
9.484
-9.742
-51 % -4,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,34 Mio. $ 3,15 %
18.470
-467
-2 % -133.579 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,18 Mio. $ 3,06 %
14.672
-487
-3 % -174.049 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,04 %
12.418
-466
-4 % -172.723 $
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,73 %
33.120
-1.895
-5 % -246.688 $
2024 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
9
Target
TGT
70,1 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,66 %
34.585
-981
-3 % -124.635 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,28 %
15.383
-8
-0,1 % -1.721 $
2024 Q4
6 Quartale
KHC-Symbol
11
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,19 %
157.354
-1.721
-1 % -39.720 $
2026 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,12 %
19.495
+3.928
+25 % +734.536 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,55 Mio. $ 2,1 %
17.765
-308
-2 % -63.327 $
2024 Q4
6 Quartale
APO-Symbol
14
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,07 %
29.663
-410
-1 % -51.557 $
2026 Q1
1 Quartal
WU-Symbol
15
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,02 %
+443.887
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
16
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2 %
45.511
-2.280
-5 % -162.612 $
2025 Q3
3 Quartale
LNC-Symbol
17
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2 %
95.763
-1.445
-1 % -51.963 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,96 %
30.920
-537
-2 % -55.824 $
2025 Q2
4 Quartale
VIRT-Symbol
19
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,85 %
52.687
-1.500
-3 % -78.900 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,83 %
19.845
+2.457
+14 % +432.048 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,82 %
5.488
-19
-0,3 % -11.618 $
2024 Q4
6 Quartale
VNO-Symbol
22
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,71 %
73.630
-2.176
-3 % -70.319 $
2024 Q4
6 Quartale
DOCU-Symbol
23
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,69 %
64.559
+1.999
+3 % +93.701 $
2026 Q1
1 Quartal
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,66 %
12.998
-174
-1 % -38.711 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,52 %
10.788
+45
+0,4 % +11.295 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CIA
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas 170 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri 170 Mio. $ AUM 32,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina 170 Mio. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Providence Wealth Advisors Frankfort, Illinois 170 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Arsenal Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Collar Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collar Capital Management 76 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Collar Capital Management zog im Q2 2026 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Moderna – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Collar Capital Management eine neue Position in Western Union im Wert von 3,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Collar Capital Management im Q2 2026 war Western Union: 443.887 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $.
  • Collar Capital Management hat seine Position in Qualcomm in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 734.536 $.
  • Der größte Positionsabbau von Collar Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 8,25 Mio. $.
  • Collar Capital Management hat seine Position in Moderna im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collar Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Collar Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collar Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collar Capital Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .